公告日期：2024-09-04

债券代码：184083.SH 债券简称：21 申太 03
2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）
2024 年度下调票面利率的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：5.15%

调整后适用的票面利率：2.75%

调整后的起息日：2024 年 10 月 11 日

根据《2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，湖州申太建设发展有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期内的第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率,即发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调债券票面利率0-300 个基点（含本数）。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后4年的票面利率下调240个基点，即2024年10月11 日至2028
年 10 月 10 日本期债券的票面利率为 2.75%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）

2、债券简称：21 申太 03

3、债券代码：184083.SH

4、发行人：湖州申太建设发展有限公司

5、发行总额：人民币 3.00 亿元

6、债券期限：7 年期，本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期第 3 年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券
本金，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。同时，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券票面利率为 5.15%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 10 月
11 日起至 2028 年 10 月 10 日。若投资者在第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年10月11日至2024
年 10 月 10 日。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的
10 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债
券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 11 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 10 月 11 日至 2024 年
10 月 10 日）票面利率为 5.15%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.75%，
并在存续期的后 4 年（2024 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日）
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本次下调是否符合《募集说明书》约定的说明

根据《2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）募集说明书》第二节“发行条款”中关于发行人调整票面利率选择权的表述为：“发行人有权决定在本期债券存续期内的第3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率，即发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调债券票面利率 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本次债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”
根据该约定，发行人有权就 21 申太 03 票面利率进行调整，
可在21申太03存续期第3年末调整本期债券后4年的票面利率，发行人决定将本期债券后 4 年的票面利率下调 240 个基点，即
2024 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日本期债券的票面利率为
2.75%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

本次下调 21 申太 03 票面利率符合募集说明书的约定。

四、下调后票面利率是否公允

本期债券剩余债券期限为 4 年。根据 Wind 查询，2024 年 9
月 2 日 2 年期国债到期收益率为 1.4894%、3 年期国债到期收益
率为 1.6152%、5 年期国债……
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