公告日期：2023-06-29

2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第一期、第二
期）2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（简称“主承销商”）作为 2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第一期、第二期）的主承销商，按照《关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》的相关要求出具本报告。

自本期债券发行完毕之日起，主承销商与湖州新型城市投资发展集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
一、发行人的基本情况

名称：湖州申太建设发展有限公司

住所：浙江省湖州市南太湖高新技术产业园区工业路 16 号

法定代表人：卞兆明

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200,000 万人民币

主要经营范围：城乡基础设施开发建设、维护管理，新农村建设，土地开发利用，房地产开发、经营，物业管理，建材批发、零售，从事软件及通信相关领域产品的研发、销售、服务，承接通信工程、计算机网络工程，服务器托管，服务器出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：发行人股东为湖州吴兴产业投资发展集团有限公司，湖州吴兴产业投资发展集团有限公司持有发行人 100%股权。

主体评级：2023 年 6 月 16 日，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
湖州申太建设发展有限公司主体信用评级等级维持为 AA，同时“21 湖州申太

01/21 申太 02”和“21 湖州申太 02/21 申太 03”的债券信用评级登记均维持 AA+，
评级展望均为稳定。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。

2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第一期）于 2021 年 9 月 15
日在银行间债券市场上市流通，于2021年9月23日在上海证券交易所上市流通，
分别简称“21 湖州申太 01”和“21 申太 02”，证券代码分别为 2180366.IB 和
184047.SH。

2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）于 2021 年 10 月 13
日在银行间债券市场上市流通，于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市流
通，分别简称“21 湖州申太 02”和“21 申太 03”，证券代码分别为 2180409.IB 和
184083.SH。

（二）付息情况

“21 湖州申太 01”和“21 申太 02” 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的
9 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。
发行人于 2022 年 9 月 13 日完成支付本期债券自 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 9
月 12 日期间的利息。

“21 湖州申太 02”和“21 申太 03”的付息日为 2022 年至 2028 年每年的
10 月11 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。
发行人于 2022 年 10 月 11 日完成支付本期债券自 2021 年 10 月 11 日至 2022 年
10 月 10 日期间的利息。

（三）募集资金使用情况

1、2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第一期）

本期债券总发行规模为 9.00 亿元人民币，其中 3.50 亿元用于湖州南太湖高
新技术产业园区戴山农民社区安置房（二期）工程，2.00 亿元用于郑港农民社区安置（一期）A 工程，3.50 亿元用于补充公司营运资金。经发行人确认,截至 2022年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用,本期债券募集资金使用与募集说明书中约定的募集资金用途一致。

2、2021 年湖州申太建设发展有限公司公司债券（第二期）

本期债券发行总额 3.00 亿元，其中 0.10 亿元用于郑港农民社区安置（一期）
A 工程，0.50 亿元用于郑港农民社区安置（一期）B 工程，2.40 亿元用于幻溇社

区安置房二期工程。经发行人确认，截至 2022 年 12 月 31 日，本期债券募集资
金已全部使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用,本期债券募集资金使用与募集说明书中约定的募集资金用途一致。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（网址为 www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/……
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