公告日期：2025-06-30

债券简称：21 云新控股债、21 云新债 债券代码：2180390.IB、184081.SH
云浮市云新投资控股有限公司公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：云浮市云新投资控股有限公司

住所：云浮市云安区都杨镇云泰大道 223 号 401 室

主承销商：华金证券股份有限公司

住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2025 年 6 月

华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)作为 2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于云浮市云新投资控股有限公司对外公布的《云浮市云新投资控股有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华金证券提供的其他材料。华金证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事项作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

1、发行人：云浮市云新投资控股有限公司

2、债券名称：2021 年云浮市云新投资控股有限公司公司债券
3、债券简称：21 云新控股债、21 云新债

4、债券代码：2180390.IB、184081.SH

5、发行总额：3.50 亿元人民币

6、债券期限：7 年期

7、债券利率：4.36%

8、债券余额：2.80 亿元

9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续
期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发
行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

10、起息日：2021 年 9 月 28 日

11、付息日： 2022 年至 2028 年每年的 9 月 28 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、担保方式：本期债券由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、最新信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司于 2024
年 6 月 22 日出具的《云浮市云新投资控股有限公司主体及“21 云新
债/21 云新控股债”2024 年度跟踪信用评级报告》（东方金诚债跟踪
评字【2024】0423 号）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA，展望为稳定。

14、募集资金用途：募集资金规模为 35,000.00 万元，其中10,500.00万元用于云浮新区广州国际物流港临港经济物流园项目（一期）建设；10,500.00 万元用于云浮西江新城智能制造园基础设施项目（厂房及配套设施）建设；14,000.00 万元用于补充营运资金。二、2024 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债
券于 2021 年 9 月 30 日在银行间债券市场上市流通，于 2021 年 10 月
12 日在上海证券交易所上市流通，分别简称“21 云新控股债” 和“21云新债”，证券代码分别为 2180390.IB 和 184081.SH。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金规模为 3.50 亿元，其中 1.05 亿元拟用于云浮
新区广州国际物流港临港经济物流园项目（一期）（以下简称“物流园项目”）建设；1.05 亿元拟用于云浮西江新城智能制造园基础设施项目（厂房及配套设施）（以下简称“智造园项目”）建设；1.40 亿元拟用于补充营运资金。

截至 2024 年末，债券募集资金已使用 3.25 亿元。

（三）本息兑付情况

本期债券在存续期内每年付息一次，从本期债券存续期的第 3 年
起，每年的应付利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为
2022 年至 2028 年每年的 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券设置提前偿还本金条款，即在本期债券存续期……
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