公告日期：2025-06-18

债券简称：20 沪地 01、20 沪地产 01 债券代码：152544.SH、2080215.IB

债券简称：21 沪地 01、21 沪地产 01 债券代码：152782.SH、2180085.IB

债券简称：21 沪地 02、21 沪地产 02 债券代码：184078.SH、2180404.IB

债券简称：21 沪地 03、21 沪地产 03 债券代码：184079.SH、2180405.IB

债券简称：22 沪地 01、22 沪地产 01 债券代码：184201.SH、2280045.IB

债券简称：22 沪地 02、22 沪地产 02 债券代码：184392.SH、2280223.IB

债券简称：22 沪地 03、22 沪地产 03 债券代码：184407.SH、2280235.IB

上海地产（集团）有限公司 2024 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
上海地产（集团）有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2020年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券（品种一）、2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券（品种二）、2022 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券、2022 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券、2022 年第三期上海地产（集团）有限公司公司债券（以下
简称“20 沪地产 01”、“21 沪地产 01”、“21 沪地产 02”、“21 沪地产 03”、“22 沪
地产 01”、“22 沪地产 02”、“22 沪地产 03”）的牵头主承销商及债权代理人，按
照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与上海地产（集团）有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 上海地产（集团）有限公司

法定代表人 ： 黄永平

注册资本（万元） ： 3,000,000.00

实缴资本（万元） ： 3,000,000.00

注册地址 ： 上海市自由贸易试验区浦东南路 500号 18 楼

经营范围 ： 土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基

础设施建设投资，区域开发，旧区改造，保障性

住房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，

物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2020 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2020 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2021 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2021 年第一期上海地产（集团）有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.2021 年第二期上海地产（集团）有限公司公司债券（品种一）

截至本报告出具之日，2021 年第二期上海地产（集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。