公告日期：2025-06-30

债券代码：152844.SH/2180140.IB 债券简称：21 金湖 02/21 金湖债 01
债券代码：184075.SH/2180398.IB 债券简称：21 金湖 03/21 金湖债 02
2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债
券（品种一）

及

2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债
券（品种二）2024 年度

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

金湖县国有资产经营投资有限责任公司

主承销商：

恒泰长财证券有限责任公司

二零二五年六月

致 2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）、2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）全体持有人：

鉴于：

根据《2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种一）募集说明书》（以下简称“21 金湖债 01 募集说明书”）的规定，2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品
种一）（以下简称“21 金湖债 01”）已于 2021 年 4 月 28 日发行完
毕，21 金湖债 01 全体持有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司
作为 21 金湖债 01 主承销商，在 21 金湖债 01 的存续期内向发行人提
供相关后续服务。

根据《2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“21 金湖债 02 募集说明书”）的规定，2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（品
种二）（以下简称“21 金湖债 02”）已于 2021 年 9 月 28 日发行完
毕，21 金湖债 02 全体持有人已同意委托恒泰长财证券有限责任公司
作为 21 金湖债 02 主承销商，在 21 金湖债 02 的存续期内向发行人提
供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》的约定履行主承销商的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自 21
金湖债 01 及 21 金湖债 02 发行完成之日起，本公司与发行人进行接
洽。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的相关事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一）2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券(品种一)

1、 债券名称：2021 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券(品种一)。（以下简称“21 金湖债 01”）

2、 债券代码：2180140.IB（银行间市场）；152844.SH（上交所）。

3、 发行规模：人民币 5 亿元。

4、 债券余额：人民币 4 亿元。

5、 债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金
条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

6、 债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 5.33%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、 计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 4 月 28 日起至
2028 年 4 月 27 日止。

8、 债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
并于 2024 年 6 月 25 日出具了“中鹏信评【2024】跟踪第【536】号”
跟踪评级报告，发行人主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为AAA。

10、 募集资金用途：本期债券发行募集资金 5.00 亿元，其中
3.5 亿元拟用于金湖县黎东花园项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。

11、 主承销商：恒……
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