公告日期：2024-06-28

2021 年第一期金华市城市建设投资集团有限公司
公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：金华市城市建设投资集团有限公司

主承销商

2024 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期金华市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023 年度审计报告和金华市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的金华市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年），本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称 金华市城市建设投资集团有限公司

成立日期 2013 年 10 月 22 日

住所 浙江省金华市婺城区东市北街 227 号南楼三楼

法定代表人 郑亚明

注册资本 100,000 万元人民币

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；
市政设施管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管
理服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；水资源管
理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；文
化场馆管理服务；游览景区管理；酒店管理；物业管理；
经营范围 文物文化遗址保护服务；休闲观光活动；农村民间工艺
及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；自来
水生产与供应；水力发电；旅游业务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。

控股股东 金华市国有资本运营有限公司

实际控制人 金华市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021年第一期金华市城市建设投资集团有限公司公司债
券

债券简称 银行间债券市场：21 金华城投债

上海证券交易所：21 金华债

债券代码 银行间债券市场：2180400.IB

上海证券交易所：184073.SH

债券期限 本期债券为七年期固定利率债券,同时附设第五年末投
资者回售选择权

发行规模 7.80 亿元

债券存量 7.80 亿元

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 29 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

三、2023 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（二）选择权行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。