公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据（简称“19 金华城投 MTN001”）、
2020 年度第一期中期票据（简称“20 金华城投 MTN001”）和 2021 年第一期金华市城市建设投资集团有
限公司公司债券（简称“21 金华城投债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据金华城投集团提供
的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对金华城投集团
的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面
因素，进行了定期跟踪评级。

该公司总金额不超过 17.60 亿元的中期票据已于 2019 年 5 月在中国银行间市场交易商协会注册（中
市协注[2019]MTN288 号）。公司分别在 2019 年 6 月和 2020 年 7 月发行了 19 金华城投 MTN001 和 20 金
华城投 MTN001，发行规模分别为 9.60 亿元和 8.00 亿元，期限均为 5 年，其中 20 金华城投 MTN001 附
设第三年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。19 金华城投 MTN001 和 20 金华城投 MTN001
募集资金分别用于偿还公司债务和偿还“15 金华城建 MTN001”的本金，截至 2023 年 3 月末，募集资
金已使用完毕。

2021 年 9 月，该公司发行了规模为 7.80 亿元的 21 金华城投债，期限为 7 年，附设第五年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金中 4.68 亿元用于城投科技孵化园（金义都市新区）
项目建设，3.12 亿元用于补充营运资金。城投科技孵化园项目位于金义都市新区金华科技城，规划占地
面积 5.95 万平方米（89.32 亩），总建筑面积 13.31 万平方米。项目建设内容主要包括产业孵化厂房、企
业孵化科技生产组装大楼、员工公寓和生活服务中心。截至 2023 年 3 月末，21 金华城投债募集资金已
使用完毕，城投科技孵化园项目已基本建成完工。

截至 2023 年 6 月 13 日，该公司存续债券待偿余额为 72.70 亿元，债券还本付息情况正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况

19 金华城投 MTN001 9.60 5.00 4.80 2019-06-21 正常付息

20 金华多湖 PPN001 6.00 5.00 4.25 2020-06-23 正常付息

20 金华城投 MTN001 8.00 5.00 3.75 2020-07-27 正常付息

21 金华城投债 7.80 7.00 3.90 2021-09-23 正常付息

22 金华 01 20.00 5.00 3.19 2022-05-25 正常付息

22 多湖债 5.30 7.00 3.36 2022-07-26 尚未到付息期

23 金华城投 SCP001 6.00 0.44 2.45 2023-03-16 尚未到付息期

23 金城建 10.00 5.00 3.50 2023-04-13 尚未到付息期

资料来源：金华城投集团

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
……
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