公告日期：2022-06-29

2021 年第一期金华市城市建设投资集团有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：金华市城市建设投资集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第
一期金华市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于金华市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 金华市城市建设投资集团有限公司

成立日期 2013 年 10 月 22 日

住所 浙江省东市北街 227 号南楼三楼（自主申报）

法定代表人 郑亚明

注册资本 100,000 万元人民币

城市基础设施的投资、建设、管理；城市改造服务；园林绿化景
观投资建设；历史文化街区建设、维护、管理；政府授权范围内
的国有资产经营管理；闲置资产租赁；物业管理服务；旅游景点
经营范围 开发；实业投资、管理；政府授权范围内的土地整理服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以
上未经金融等行业监管部门的批准，不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

控股股东 金华市国有资本运营有限公司

实际控制人 金华市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期金华市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 金华城投债

上海证券交易所：21 金华债

债券代码 银行间债券市场：2180400.IB

上海证券交易所：184073.SH

债券期限 本期债券为七年期固定利率债券，同时附设第五年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 7.80 亿元

债券存量 7.80 亿元

担保情况 无

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2021 年 9 月 6 日

主体 AA+，债项 AA+，评级展望为稳定

三、2021 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人 2021 年度不涉及本息兑付情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2021 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用途为城投科技孵化园（金义都市新区）项目建设和补充营运资金。截至 2021 年末，城投科技孵化园（金义都市新区）项目仍在建设中，尚未竣工结算。

（五）持有人会议召开情况

自本期债券发行至 2021 年末，发行人未发生需要召……
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