公告日期：2022-06-29

2021 年第一期台州市国有资本运营集团有限公司
公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
台州市国有资本运营集团有限公司

主承销商

2022 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期台州市国有资本运营集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 台州市国有资本运营集团有限公司

成立日期 2008 年 01 月 23 日

住所 浙江省台州市椒江区市府大道 391 号

法定代表人 李战胜

注册资本 人民币 300,000.00 万元

投资与资产管理，投资咨询服务（未经金融等监管部门
经营范围 批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
等金融服务），资产管理与处置，股权管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 台州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 台州市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021年第一期台州市国有资本运营集团有限公司公司债
券

债券简称 银行间债券市场：21 台州债 01

上海证券交易所：21 台州 01

债券代码 银行间债券市场：2180399.IB

上海证券交易所：184072.SH

10（5+5）。本期债券具有回售选择权：发行人发出关于
是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资
者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资
债券期限 者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全
部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券.本期
债券第5个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照
上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售
支付工作

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 9 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

三、2021 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

本期债券的发行日期为 2021 年 9 月 23 日，尚未发生付息及兑付。
（二）选择权行使情况

发行人 2021 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金用于补充营运资金，不涉及项
目投资情况。

（五）持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2021 年……
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