公告日期：2023-06-28

2021 年重庆市通达投资有限公司

公司债券(品种一)

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：重庆市通达投资有限公司

主承销商：

2023 年 6 月

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为 2021 年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于重庆市通达投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《重庆市通达投资有限公司 2022 年审计报告》、《重庆市通达投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券提供的其他材料。华安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

1、债券代码 2180396.IB、184070.SH

2、债券简称 21 通达投资债 01、21 通资 01

3、债券名称 2021 年重庆市通达投资有限公司公司债券（品种一）

4、发行日 2021 年 9 月 28 日

5、到期日 2028 年 9 月 28 日

6、债券余额 5.00 亿元

7、利率（%） 6.50

本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3、4
、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例
8、还本付息方式 偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所 银行间债券市场和上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向专业投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 本次债券已于 2022 年 9 月 28 日支付了首期利息

12、特殊条款的触发及执行情况 无

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

截至报告期末，债券募集资金已使用 4.7 亿元，其中 2.7 亿元用于募投项目
建设，其余用于补充流动资金。募集资金已按公司相关资金使用审批制度规定使 用。

（二）本息兑付情况

本次债券 2022 年 9 月 28 日支付首期利息。

（三）信息披露情况

截至本报告发布日，发行人已经按照规定披露了 2022 年年度报告。

三、2022 年度发行人偿债能力

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了天衡审字（2023）00539 号标准无保留意见的审计报告。以下数据来自发行人经审计的 2022 年度财务报 告和发行人披露的重庆市通达投资有限公司公司债券 2022 年年度报告。

投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的
财务报告及其附注，参考发行人披露的重庆市通达投资有限公司公司债券 2022 年年度报告。

（一）资产负债结构及偿债指标分析

表：发行人 2022 年末资产及偿债指标情况

单位：万元

项目 2022 年度/末 2021 年度/末 变动比例（%）

总资产 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。