公告日期：2025-06-30

债券简称：21 周口小微债 01/21 周口 01 债券代码：2180288.IB/152969.SH
21 周口小微债 02/21 周口 02 2180386.IB/184065.SH
2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券和 2021 年第二期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券 2024 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）作为 2021年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券和 2021 年第二期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券的主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于周口市城建投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

发行人名称 周口市城建投资发展有限公司

法定代表人 雷康

注册资本 100,000.00 万元

实缴资本 100,000.00 万元

注册地址 周口市东新区文昌大道与人和路交叉口东北角 10 楼

投资、国有资产经营、重点支持土地整理和土地一级开发项目、城
乡基础设施建设项目、产业集聚区、扶持产业化龙头项目；物流建
经营范围 设运营；传媒事业发展；国内广告的设计、制作、代理、发布；公
共停车场管理；企业管理；物业管理；商贸服务；中介咨询；环保
事业发展；园林绿化；房屋租赁。

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1、21 周口 01/21 周口小微债 01

截至本报告出具之日，2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

2、21 周口 02/21 周口小微债 02

截至本报告出具之日，2021 年第二期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

（二）不定期跟踪评级情况

2024 年度，联合资信评估股份有限公司发布《联合资信评估股份有限公司关于周口市城建投资发展有限公司子公司股权转让事项的关注公告》，联合资信评估股份有限公司因发行人子公司股权转让事项予以关注。经综合评估，联合资信评估股份有限公司决定维持发行人主体长期信用等级为 AA+，维持相关债项信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他
主管部门申请 21 周口小微债 01、21 周口小微债 02 上市或交易流通。

21 周口小微债 01 已在全国银行间债券市场上市，代码为 2180288.IB；同时，
21 周口 01 已在上海证券交易所上市交易，代码为 152969.SH。

21 周口小微债 02 已在全国银行间债券市场上市，代码为 2180386.IB；同时，
21 周口 02 已在上海证券交易所上市交易，代码为 184065.SH。

（二）付息、兑付情况

2024 年，华泰联合证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

21 周口 01/21 周口小微债 01 每年付息一次，每年付息时按债权，则……
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