公告日期：2025-06-20

嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券 2024 年度发行
人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本公司”）作为 2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“21 嘉科 01”）及 2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22嘉科 01”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》《嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券提供的其他材料。西南证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。“21 嘉科 01”及“22 嘉科 01”的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

注册资本：150,000.00 万元人民币

法定代表人：张嘉平

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）2 号楼
278 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：实业投资与资产管理；基础设施及相关配套设施的建设、经
营；自有房屋租赁。

股权结构：发行人股东为嘉兴南湖国有控股集团有限公司和嘉兴市产业发展集团有限公司，出资比例分别为 65%和 35%。嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会是嘉兴科技城投资发展集团有限公司的实际控制人。

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2024】跟踪第【767】号01跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为AA+，“21嘉科01”和“22嘉科01”债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公
司公司债券（第一期）于 2021 年 9 月 18 日在银行间市场上市流通，简称“21 嘉
科债 01”，证券代码为 2180382.IB。2021 年 9 月 29 日上海证券交易所上市流通，
简称“21 嘉科 01”，证券代码为 184063.SH。

2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）于 2022 年 1
月 17 日在银行间市场上市流通，简称“22 嘉科债 01”，证券代码为 2280005.IB。
2022 年 1 月 20 日上海证券交易所上市流通，简称“22 嘉科 01”，证券代码为
184197.SH。

（二）付息及兑付情况

1、21 嘉科 01

公司于2021年9月14日依据国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2021﹞
165 号文件注册，发行了总额 5 亿元人民币的 2021 年嘉兴科技城投资发展集团
有限公司公司债券(第一期)，本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款，票面年利率为 3.60%；本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。

21 嘉科 01 的第三次付息和第一次偿还本金工作已于 2024 年 9 月 16 日完
成。发行人不存在应付未付利息和本金的情况。

2、22 嘉科 01

公司于2022年1月12日依据国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2021﹞
165 号文件注册，发行了总额 5 亿元人民币的 2022 年嘉兴科技城投资发展集团

有限公司公司债券（第一期），本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年末
附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条 款，票面年利率为 3.85%；本期债券每年付息一次,分次还本，即自债券存续期第
3 年至第 7 年末,每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。在本期债券存续
期内第 5 个计息年度末，若投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期
兑付日兑……
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