公告日期：2023-06-26

债券简称：21 嘉科 01 债券代码：184063.SH
债券简称：21 嘉科债 01 债券代码：2180382.IB
债券简称：22 嘉科 01 债券代码：184197.SH
债券简称：22嘉科债01 债券代码：2280005.IB
嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

杭州银行股份有限公司嘉兴分行

二〇二三年六月

目录

目录 ...... 1
重要声明 ...... 2
第一章本期债券概要 ...... 3
第二章发行人 2022 年度经营和财务状况...... 6
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第四章发行人偿债保障措施和偿债能力情况......11
第五章债券持有人会议召开情况...... 12
第六章本期债券本息偿付情况 ...... 13
第七章本期债券跟踪评级情况 ...... 14
第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 15
第九章受托管理人职责履行情况...... 16
第十章其他情况 ...... 17

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年公司债券年报》和《嘉兴科技城投资发展集团有限公司 2022 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由受托管理人杭州银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“受托管理人”或“杭州银行嘉兴分行”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为杭州银行嘉兴发行所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章本次债券概要

截至本报告出具日，杭州银行嘉兴分行作为受托管理人的发行人已发行尚未兑付的公司债券如下：

一、21 嘉科 01

1、注册文件：本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2021﹞165 号文件注册公开发行。

二、债券名称：2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）。

三、债券简称及代码：21 嘉科 01（184063.SH）/21 嘉科债 01（2180382.IB）。
四、发行主体：嘉兴科技城投资发展集团有限公司。

五、债券期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息年末附设发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款。

六、发行规模：人民币 5 亿元。

七、票面金额：100 元/张。

八、发行价格：按面值平价发行。

九、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

十、起息日：2021 年 9 月 16 日。

十一、还本付息方试：本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

十二、担保情况：无。

十三、发行时信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。

十四、债权代理人：杭州银行股份有限公司嘉兴分行。

十五、募集资金用途：本期债券拟募集资金总额为人民币 5.00 亿元，其中1.75 亿元用于氮化镓射频及功率器件标准化厂房建设项目，1.25 亿元用于国美智能终端标准化厂房建设项目（一期），2.00 亿元用于补充营运资金。

二、22 嘉科 01
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