公告日期：2023-05-31

嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券 2022 年度发行

人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“21 嘉科 01”）及 2022年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22 嘉科 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与嘉兴科技城投资发展集团有限公司（简称“发行

人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对“21 嘉科 01”及“22 嘉科 01”存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对“21 嘉科 01”及“22 嘉科 01”的投资价值做出任何评价，也未对

“21 嘉科 01”及“22 嘉科 01”的投资风险做出任何判断。“21 嘉科 01”及“22 嘉科

01”的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

注册资本：150,000.00 万元人民币

法定代表人：沈承

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）2 号楼

278 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：实业投资与资产管理；基础设施及相关配套设施的建设、经

营；自有房屋租赁。

股权结构：发行人股东为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会和嘉兴

市现代服务业发展投资集团有限公司，出资比例分别 65.00%和 35.00%。实际

控制人为嘉兴市人民政府，未发生变更。

跟踪评级： 根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2022】跟踪第【345】号01跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为AA+，“21嘉科01”和“22嘉科01”债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公

司公司债券（第一期）于 2021 年 9 月 18 日在银行间市场上市流通，简称“21 嘉

科债 01”，证券代码为 2180382.IB。2021 年 9 月 29 日上海证券交易所上市流通，

简称“21 嘉科 01”，证券代码为 184063.SH。

2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）于 2022 年 1

月 17 日在银行间市场上市流通，简称“22 嘉科债 01”，证券代码为 2280005.IB。

2022 年 1 月 20 日上海证券交易所上市流通，简称“22 嘉科 01”，证券代码为

184197.SH。

（二）付息及兑付情况

1、21 嘉科 01

公司于2021年9月14日依据国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2021﹞

165 号文件注册，发行了总额 5 亿元人民币的 2021 年嘉兴科技城投资发展集团

有限公司公司债券(第一期)，本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款，票面年利率为 3.60%；本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。

21 嘉科 01 的首个付息工作已于 2022 年 9 月 16 日完成。发行人不存在应付

未付利息的情况。

2、22 嘉科 01

公司于2022年1月12日依据国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2021﹞

165 号文件注册，发行了总额 5 亿元人民币的 2022 年嘉兴科技城投资发展集团

有限公司公司债券（第一期），本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款，票面年利……
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