公告日期：2025-06-27

2021 年第二期湖南省高速公路集团有限
公司公司债券

2024 年发行人履约情况及偿债能力分析
报告

主承销商

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

一、 本期债券概况
(一) 债券名称：2021 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公
司债券。
(二) 证券简称及代码：银行间简称“21 湘高速债 02”，代码：
2180435.IB，上交所简称“21 湘速 02”，代码：184061.SH。(三) 发行人：湖南省高速公路集团有限公司。
(四) 发行总额和期限：发行总额人民币 10.00 亿元，期限为 5
年。
(五) 债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委
员会发改企业债券[2019]163 号文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：本期债券计息期限自 2021 年 10 月 29 日
起至 2026 年 10 月 28 日止。每年付息一次，到期一次性还本。
年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑
付日起不另计利息。

(八) 付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 29 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。

(九) 兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 29 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十) 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行
人的主体信用级别为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA。
(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2021 年 10 月 29 日在银
行间市场上市；2021 年 11 月 2 日在上海证券交易所上市交
易。
二、 发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司
债券（以下简称“21 湘速 02”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“21 湘高速债 02”，代码：2180435.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“21 湘速 02”，代码：184061.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券计息期限自 2021 年 10 月 29 日起至 2026 年 10 月 28 日
止。每年付息一次，到期一次性还本。截至本报告出具日，本期债券已按时支付利息，尚未到还本日，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

根据《2021 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募
集说明书》约定，本期债券募集资金 10 亿元，其中 5 亿元用于 G59
官庄至新化公路，5 亿元用于补充营运资金。

（四）信息披露情况

截至 2024 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度报告、
跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2024 年末
合并公司资产负债表、2024 年度合并利润表、2024 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2025）1100068号）。

表：发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元

项目 2024 年末 2023 年末 变动比例（%）

总资产 7,039.82 6,797.90 3.56

总负债 4,700.05 4,613.13 1.88

净资产 2,339.77 2,184.77 7.09

归属母公司股东的净资产 2,116.62 1,990.68 6.33

资产负债率（%） 66……
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