公告日期：2022-06-28

2021 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券 2021 年发行人履约情况及偿

债能力分析报告

主承销商

东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年六月

一、 本期债券概况

1、证券简称及代码：银行间简称“21 湘高速债 02”，代码：2180435.IB，上交所简称“21 湘速 02”，代码：184061.SH。

2、发行人：湖南省高速公路集团有限公司。

3、发行总额和期限：发行总额人民币 10.00 亿元，期限为5 年。

4、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]163 号文件批准公开发行。

5、债券形式：实名制记账式企业债券。

6、债券期限和利率：本期债券计息期限自 2021 年 10 月 29

日起至 2026 年 10 月 28 日止。每年付息一次，到期一次性还本。

年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

7、付息日：本期债券存续期内每年的 10 月 29 日为上一个

计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

8、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 29 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 10 月 29 日在银

行间市场上市；2021 年 11 月 2 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券（以下简称“21 湘速 02”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上

市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，

简称为“21 湘高速债 02”，代码：2180435.IB；同时，本期债

券已在上海证券交易所上市交易，简称为“21 湘速 02”，代码：

184061.SH。

2、本期债券还本付息情况

本期债券计息期限自 2021 年 10 月 29 日起至 2026 年 10 月

28 日止。每年付息一次，到期一次性还本。截至本报告出具日，

本期债券已按时支付利息，尚未到还本日，不存在违约情形。

3、募集资金使用情况

根据《2021 年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债

券募集说明书》约定，本期债券募集资金 10 亿元，其中 5 亿元

用于 G59 官庄至新化公路，5 亿元用于补充营运资金。

4、信息披露情况

截至 2021 年末，发行人均按要求完成了年度报告、半年度

报告、跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所已对发行人2021 年财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告(XYZH/2022CSAA20075)。

表：发行人最近两年主要财务数据

单位：万元

项目 2021 年末 2020 年末 变动比例（%）

总资产 63,621,407.95 61,271,773.70 3.83

总负债 42,335,824.16 40,777,966.55 3.82

净资产 21,285,583.79 20,493,807.15 3.86

归属母公司股东的净资产 20,203,882.51 19,614,363.30 3.01

资产负债率（%） ……
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