公告日期：2024-06-28

债券简称：21南通地铁绿色债 02、G21 城 债券代码：2180384.IB、184060.SH

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债券简称：21南通地铁绿色债 01、G21 城 债券代码：2180231.IB、152916.SH

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2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券 2023 年度债权代
理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)、2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与南通城市建设集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 南通城市建设集团有限公司

法定代表人 ： 张建中

注册资本（万元） ： 2,309,310.00

实缴资本（万元） ： 2,309,310.00

注册地址 ： 南通市府东路 9号 1幢

经营范围 ： 城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、

城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销

售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)

截至本报告出具之日,2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)

截至本报告出具之日,2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第二期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

（二）不定期跟踪评级情况

无。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第一期）募集说明书》《2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券（第二期）募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券期限 报告期内
债券全称 债券简称 付息日 （年） 行权日 到期日 付息/行
权情况

2021年南 21 南通地 2023年 06 2028年 06 发行人已
通城市建 铁绿色债 月 25 日 7.00 不涉及 月 25 日 于 2023年
设集团有 01 06月 25 日

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