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公告日期：2022-02-18
债券代码： 175838.SH 债券简称： 21 通城 01
债券代码： 188016.SH 债券简称： 21 通城 02
债券代码： 188880.SH 债券简称： 21 通城 03
债券代码： 188982.SH 债券简称： 21 通城 04
债券代码：
2180231.IB/15291
6.SH
债券简称：
21 南通地铁绿色
债 01/G21 城建 1
债券代码：
2180384.IB/18406
0.SH
债券简称：
21 南通地铁绿色
债 02/G21 城建 2
南通城市建设集团有限公司承担全资子公司债务的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
为优化债务结构，整合存量债券，南通城市建设集团有限公司（以
下简称“南通城建”、“公司”）拟承担全资子公司南通国有资产投资控
股有限公司（以下简称“南通国投”）存续 20 亿元债务融资工具清偿
义务。南通城市建设集团有限公司持有南通国有资产投资控股有限公
司 100%股权，南通国有资产投资控股有限公司为南通城市建设集团
有限公司全资子公司。
一、承担债务情况
（一）原债务基本情况
1、南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司
债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2019 年度第一期中
期票据
债券简称：19 南通国投 MTN001
债券代码：101901380.IB
发行金额：5 亿元
起息日：2019 年 10 月 18 日
发行期限：5 年
债项余额：5 亿元
担保方式：无担保
主体评级：AA+
债项评级：AA+
利率：4.22%
本金兑付日：2024 年 10 月 18 日
主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司
2、南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司
债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2020 年度第一期中
期票据
债券简称：20 南通国投 MTN001
债券代码：102000319.IB
发行金额：13 亿元
起息日：2020 年 3 月 12 日
发行期限：5 年
债项余额：13 亿元
担保方式：无担保
主体评级：AA+
债项评级：AA+
利率：3.69%
本金兑付日：2025 年 3 月 12 日
主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司
3、南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行人：南通国有资产投资控股有限公司
债项名称：南通国有资产投资控股有限公司 2021 年度第一期中
期票据
债券简称：21 南通国投 MTN001
债券代码：102101890.IB
发行金额：2 亿元
起息日：2021 年 9 月 17 日
发行期限：3 年
债项余额：2 亿元
担保方式：无担保
主体评级：AA+
债项评级：无
利率：3.37%
本金兑付日：2024 年 9 月 17 日
主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司
（二）所承担债务的金额和内容
公司拟承担南通国投存续的 20 亿元债务融资工具（19 南通国投
MTN001、20 南通国投 MTN001、21 南通国投 MTN001）的清偿义
务。
（三）承担原因及对价
为优化债务结构，整合存量债券，公司拟承担南通国投存续的
20 亿元债务融资工具清偿义务。
（四）是否涉及部分承担，原债务人就转移后的债务是否承担清
偿或担保责任
公司拟承担全部债务，原债务人南通国投不承担清偿或担保责任。
（五）承担协议的其他主要内容
无。
（六）承担协议履行情况
南通国有资产投资控股有限公司与南通城市建设集团有限公司
已签订债券转移协议，约定债券转移事项。
南通国有资产投资控股有限公司将就本次债券转移清偿义务事
宜召开相关债券持有人会议。南通国有资产投资控股有限公司和南通
城市建设集团有限公司后续将在债务融资工具登记托管机构办理相
关债务承继业务。
债券清偿义务转移完成后，南通城市建设集团有限公司承继相关
债务融资工具的全部权利、义务，并按照各期债务融资工具募集说明
书约定偿付本息。
二、新债务人情况
承继方名称：南通城市建设集团有限公司
注册时间：2012 年 ……
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