公告日期：2025-06-27

债券代码：184055.SH 债券简称：21 苏元 01
债券代码：2180379.IB 债券简称：21 元禾债 01
苏州元禾控股股份有限公司

公司债券

债权代理事务报告

（2024 年度）

债权代理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州元禾控股股份有限公司公司债券（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州元禾控股股份有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券概要 ...... 1
第二章 公司债券受托管理人履行职责情况...... 2
第三章 发行人 2024年度经营和财务情况 ...... 3
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 5
第五章 债券持有人会议召开情况...... 7第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况... 8第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况 ...... 9
第八章 债券持有人会议召开情况...... 10
第九章 本期债券本息偿付情况 ...... 11
第十章 偿债能力和意愿分析...... 12
第十一章 本期公司债券跟踪评级情况...... 13
第十二章 公司债券相关事务专人变动情况...... 14
第十三章 发行人 2024 年度信息披露义务履行情况...... 15
第十四章 债权代理人履行职责情况...... 16
第十五章 其他事项 ...... 17

第一章 本期债券概要

一、本期债券注册文件和注册规模

根据《国家发展改革委关于苏州元禾控股股份有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2021】60 号），同意苏州元禾控股股份有限公司公开发行公司债券 20 亿元。

二、债券简称：21 苏元 01/ 21 元禾债 01 代码：184055.SH/
2180379.IB

1、债券名称：2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)

2、债券期限：本期债券期限为 5 年。

3、发行规模：10 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、挂牌交易场所：上海证券交易所/银行间市场。

7、票面利率：4.08%

8、起息日：本期债券的起息日为 2021年 9 月 23 日。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、募集资金用途：本期债券合计发行规模为 10 亿元，全部用于基金出资及增资。

第二章 公司债券受托管理人履行职责情况

发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，并与其签订了债权代理协议。2024 年度，债权代理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券债权代理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。

本次债券债权代理人后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责，按期在上海证券交易所网站定向披露专区进行披露，提醒投资者关注。

2024 年度，本次债券债权代理人在履职时不存在利益冲突的相关情形。

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

1、公司名称：苏州元禾控股股份有限公司；

2、成立日期：2007年 9 月 11 日；

3、法定代表人：刘澄伟；

4、注册资本：人民币 346,274.47 万元；

5、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼；

6、办公地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼；

7、邮政编码：215021；

8、信息披露事务人：郭平；

9、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。