公告日期：2022-06-23

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期)全体持有人：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本公司”）作为 2021 年苏州元禾控股股份有限公司公司债券(第一期（) 债券简称：21 元禾债 01/21 苏元 01；债券代码：2180379.IB/184055.SH，以下简称“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。为出具本报告，本公司与苏州元禾控股股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“元禾控股”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

（一）发行人基本信息

1、公司名称：苏州元禾控股股份有限公司；

2、成立日期：2007 年 9 月 11 日；

3、法定代表人：刘澄伟；

4、注册资本：人民币 346,274.47 万元；

5、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼；

6、办公地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼；

7、邮政编码：215021；

8、信息披露事务人：郭平；

9、联系电话：0512-66969803；

10、所属行业：综合类。

（二）发行人经营范围

许可项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）发行人股权结构

截至本报告出具日，苏州工业园区经济发展有限公司持有元禾控股 59.98%的股权，是公司的控股股东和实际控制人。

（四）发行人评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 8 月 23 日出

具的评级报告，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的债项评级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束 后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市及交易流通申请。

本期债券于 2021 年 9 月 24 日在银行间市场上市流通，于 2021 年 9

月 30 日在上海证券交易所上市流通。

（二）兑付兑息情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 23 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2021 年度，本 期债券尚未付息。

（三）募集资金使用情况

本期债券规模为 10 亿元，募集资金拟全部用于基金出资及增资。

截至 2021 年末，募集资金使用情况如下所示：

单位：亿元

项目名称 基金规模 发行人出资规 募集资金拟使 募集资金已使

模 用规模 用规模

苏州工业园区元禾鼎盛股

权投资合伙企业（有限合 30.20 20.00 7.40 4.00

伙）

江苏疌泉元禾璞华股权投 32.80 7.50 1.80 1.80

资合伙企业(有限合伙)

苏州工业园区元禾之星创

业投资合伙企业（有限合 2.50 2.50 0.80 0.22

伙）

合计 65.50……
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