公告日期：2024-05-14

债券代码：151604.SH 债券简称：19 瑞安 04
债券代码：196012.SH 债券简称：21 瑞资 01
债券代码：196484.SH 债券简称：22 瑞资 01
债券代码：194542.SH 债券简称：22 瑞资 02
债券代码：251964.SH 债券简称：23 瑞资 02
债券代码：254038.SH 债券简称：24 瑞资 01
中信建投证券股份有限公司

关于

瑞安市国有资产投资集团有限公司未决诉讼进
展的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《瑞安市国有资产投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《瑞安市国有资产投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券之补充债券受托管理协议》、《瑞安市国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券之受托管理协议》、《瑞安市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》、《瑞安市国有资产投资集团有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《瑞安市国有资产投资集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《瑞安市国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其他相关信息披露文件以及瑞安市国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券名称 瑞安市国有资产投资集团有限公司 2019 年非公开发行公
司债券(第三期)(品种二)

债券简称 19 瑞安 04

批准文件和规模 上证函[2018] 610 号，30 亿元

债券期限 5 年

发行规模 3.4 亿元

债券利率 5.50%

起息日 2019 年 5 月 29 日

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本

增信措施 无

发行时主体和债券信用级别 AA+/--

债券名称 瑞安市国有资产投资集团有限公司 2021 年面向专业投资
者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称 21 瑞资 01

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