公告日期：2022-08-31

湖州申太建设发展有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、发行人所从事的业务易受到国家和地方关于国有资产管理体制、政府投融资体制及其他宏观调控政策影响。2010 年以来，国务院、财政部、银监会等有关部门已陆续下发了国发〔2010〕19 号文、银监发〔2011〕34 号文、财预〔2012〕463 号文、国发〔2014〕43 号文等文件，上述政策的出台可能会对发行人的发展规划、经营情况和盈利情况产生一定影响。未来随着经济转型的进一步深入，国家及地方对经济发展、产业升级等可能将会有新的调控政策出台，进而可能影响发行人的经营和发展。
二、发行人作为湖州市吴兴区重要的国有资产运营主体，主要负责湖州高新区及吴兴区其他区域的土地整理、保障房和基础设施建设等业务，发行人的主营业务与宏观经济的运行状况相关性较高，其投资规模、建设周期和收益水平容易受经济周期和地方经济环境的影响。经济周期和地方环境的变化可能会对发行人的工程进度和运营管理带来不利影响。三、公司主营的基础设施建设业务周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，建筑材料价格、设备和劳动力价格出现大幅上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。此外，公司的安置房项目需要结合地区整体规划，如后续项目无法按时推进，则会影响发行人业务可持续性。同时随着公司业务的发展，对发行人子公司管理能力和投融资管理能力的要求也越来越高，若发行人不能及时提升管理能力，将对公司的日常管理和经营绩效产生影响。
四、基础设施建设和土地整理属于资本密集型行业且项目回报相对较低。发行人用于工程建设项目和平整土地的资本支出除部分来源于自有资金外，主要来源于外部融资和工程款回款。随着主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，发行人经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求，且当前发行人面临的外部融资环境存在很大的不确定性，存在融资能力不能满足发展所需资金要求的风险。
五、土地开发整理是发行人主营业务之一，土地开发整理的业务模式受房地产市场形势以及政策调控的影响较大。就目前形势来看，国家和地方有关部门出台了一系列针对土地的政策，如果未来土地流转和管理政策出现重大变化，将对发行人土地开发整理收入造成影响。
六、发行人承担着湖州市吴兴区及湖州高新区的基础设施建设职能，承建项目较多，项目推进较快，使得发行人资产、负债规模持续增长。随着公司业务的不断发展，未来发行人有息负债可能继续增加，可能会加大公司财务费用支出压力，对公司的盈利能力和偿债能力产生一定影响。若未来金融市场发生重大不利变化，发行人无法从金融市场持续获得资金，较高余额的有息负债将使公司面临一定的资金压力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三……
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