查看PDF原文
公告日期：2022-06-21
2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
及 2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债
券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本次债券基本要素
1、 2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
发行人于 2021 年 9 月 10 日发行了人民币 6.70 亿元的 2021 年第
一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券， 简称“21 枣阳 01”。
该企业债期限为 7 年， 票面利率为 4.95%， 每年付息一次， 自 2024
年至 2028 年每年的 9 月 14 日(如遇法定节假日或休息日， 则顺延至
其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
2、 2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
发行人于 2022 年 3 月 2 日发行了人民币 6.30 亿元的 2022 年第
一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券， 简称“22 枣阳 01”。
该企业债期限为 7 年， 票面利率为 4.30%， 每年付息一次， 自 2025
年至 2029 年每年的 3 月 4 日(如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其
后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
二、 发行人履约情况
(一) 办理上市或交易流通情况
1、 2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
发行人已按照 2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司
公司债券募集说明书的约定， 在发行完毕后的一个月内向有关证券交
易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 本期债券于
2021 年 9 月 15 日在银行间债券市场上市， 简称“21 枣阳城投债 01”，
银行间债券市场代码“2180365.IB”； 于 2021 年 9 月 17 日在上海证券
交易所上市， 简称“21 枣阳 01”， 上海证券交易所代码“184044.SH”。
2、 2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
发行人已按照 2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司
公司债券募集说明书的约定， 在发行完毕后的一个月内向有关证券交
易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 本期债券于
2022 年 3 月 7 日在银行间债券市场上市， 简称“22 枣阳城投债 01”，
银行间债券市场代码“2280074.IB”； 于 2022 年 3 月 10 日在上海证券
交易所上市， 简称“22 枣阳 01”， 上海证券交易所代码“184255.SH”。
(二) 还本付息情况
1、 2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
本期债券每年付息一次， 同时设置本金提前偿还条款， 即于 2024
年—2028 年每年的 9 月 14 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至
其后第 1 个工作日） 分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%。
最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
2、 2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
本期债券每年付息一次， 同时设置本金提前偿还条款， 即于 2025
年—2029 年每年的 3 月 4 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至
其后第 1 个工作日） 分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%。
最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。
(三) 募集资金使用情况
1、 2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
本期债券募集资金 6.7 亿元， 募集说明书中披露的资金使用计划
为： 4.1 亿元用于枣阳市城市综合停车场建设项目； 2.6 亿用于补充营
运资金。
截至 2021 年 12 月 31 日， 本期募集资金使用情况为： 3.9 亿元已
用于枣阳市城市综合停车场建设项目， 停车场项目未暂未完工； 2.6
亿已用于补充营运资金， 该部分资金已使用完毕。
2、 2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
本期债券募集资金 6.30 亿元， 募集说明书中披露的资金使用计
划为： 3.9 亿元用于枣阳市城市综合停车场建设项目， 2.4 亿元用于补
充营运资金。 停车场项目暂未完工。
(四) 发行人信息披露情况
发行人于 2021 年 1 月 28 日公告了 《 枣阳市城市建设投资经营有
限公司董事高管发生变动的公告》。
发行人于 2021 年 4 月 22 日公告了 《 枣阳市城市建设投资经营有
限公司聘请的中介机构发生变更的公告》。
发行人于 2021 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
