公告日期：2025-08-29

南京江北新区产业投资集团有限公司 2025 年 1-6 月财务报表附注

南京江北新区产业投资集团有限公司

2025年1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2025 年 1 月 1 日，
“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“上期”指 2024 年 1-6 月，“本期”指 2025 年 1-6 月。

（一） 货币资金

项目 合计 年初余额

库存现金 209,878,318.69 27,077.81

银行存款 14,133,964,583.22 6,518,479,177.95

其他货币资金 61,317,454.22 50,120,315.34

合计 14,405,160,356.13 6,568,626,571.10

受限货币资金 116,090,886.53 208,407,010.10

（二） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

期末余额

账面余额 坏账准备

类 别 预期信

比例 用损失 账面价值

金额 金额 率/计提

（%） 比例（%）

按单项计提坏账 0.36

准备的应收账款 43,825,010.02 15,696,795.58 28,128,214.44

按信用风险特征

组合计提坏账准 99.64

备的应收账款 12,254,038,873.56 64,870,583.56 12,189,168,290.00

合 计 12,297,863,883.58 100 80,567,379.14 12,217,296,504.44

年初余额

类 别

账面余额 坏账准备 账面价值

南京江北新区产业投资集团有限公司 2025 年 1-6 月财务报表附注

预期信用

金额 比例（%） 金额 损失率

（%）

按单项计提……
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