公告日期：2023-08-31

南京江北新区产业投资集团有限公司

2023年1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 合并财务报表重要项目的说明

（一） 货币资金

项 目 期末余额 年初余额

库存现金 20,460.61 33,637.07

银行存款 10,029,672,216.98 8,115,571,499.19

其他货币资金 49,011,568.41 34,767,681.73

合 计 10,078,704,246.00 8,150,372,817.99

受限制的货币资金明细如下：

项 目 期末余额 年初余额

专户存储使用受限的银行存款 219,677,596.09 228,731,886.86

履约保证金 734,000.00 4,652,693.85

办理 ETC 银行冻结金 38,000.00 14,000.00

合 计 220,449,596.09 233,398,580.71

（二） 应收账款

期末数 年初数

项目

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 4,543,316,485.46 35,873,619.80 5,616,116,671.61 34,975,443.01

合 计 4,543,316,485.46 35,873,619.80 5,616,116,671.61 34,975,443.01

1、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款

债务人名称 账面余额 合计的比例 坏账准备
（%）

南京江北新区管理委员会 2,157,144,590.89 47.48

南京市江北新区产业技术研创园管理办公室 1,127,632,227.28 24.82

南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室 339,170,084.11 7.47

大厂街道办事处 424,166,244.86 9.34

占应收账款

债务人名称 账面余额 合计的比例 坏账准备
（%）

长芦街道：棠悦花园 234,877,110.00 5.17

合 计 4,282,990,257.14 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。