公告日期：2025-04-30

债券代码：2080263.IB；152580.SH 债券简称：20 乌城投债 01；20乌城 01
债券代码：2180359.IB；184039.SH 债券简称：21 乌城投债 01；21乌城 01
债券代码：2280192.IB；184363.SH 债券简称：22 乌城投债 01；22乌城 01

国开证券股份有限公司

关于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 实施重大资产重组及无偿划转资产的债权代理
事务临时报告

发行人：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号怡和大厦 1
栋 A 座写字楼第七、八、九层

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 4 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司关于实施重大资产重组及无偿划转资产的公告》及发行人提供的文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券、2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司发生重大资产重组及无偿划转资产事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为加快发行人市场化转型，进一步优化资产结构，提升企业盈利能力和市场
竞争力，根据 2025 年 4 月 23 日乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（以下简称
“市国资委”）出具的《关于城投集团与国经集团重组整合事宜的通知》，以 2023年 12 月 31 日为基准日，加快推进乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“乌城投”或发行人）与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国经集团”）重组整合事宜。市国资委将持有的国经集团 100%股权无偿划转至乌城投。

根据市国资委《关于无偿划转水投集团股权事宜的通知》（乌国资[2025]3
号），以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将乌城投持有的乌鲁木齐水业投资发展集
团有限公司（以下简称“水业投资”）93%股权划转至市国资委；剩余 7%股权系
质押股权，待 2026 年 11 月 24 日解押后，再行履行无偿划转程序。

（二）实施重大资产重组

根据乌鲁木齐市国资委重组整合方案，国经集团 100%股权无偿划入事项、水业投资 93%股权无偿划出事项，将导致乌城投经营战略、经营模式、主营业务、资产营收规模等发生重大变化，构成重大资产重组（交易标的资产总价值占发行人上年末资产总额的比例达到百分之五十以上、资产上年度营业收入占发行人同期营业收入的比例达到百分之五十以上）。

无偿划出水业投资 93%股权事项属于“发行人无偿划转资产，且单次被处分
财产占发行人上年末净资产 10%以上”重大事项。

表 1 重大资产重组资产交易概况

主体名称 交易角色 交易标的 划入方 划出方

乌鲁木齐国有资产经 无偿划入标 100%股权 乌城投 市国资委
营（集团）有限公司 的

乌鲁木齐水业投资发 无偿划出标 阶段一：93%股权 市国资 乌城投

展集团有限公司 的 阶段二：7%股权 委

表 2 重大资产重组判定依据

2023 年经审计的合并财务数据单位：亿元
主体名称

总资产 净资产 营业总收入

乌鲁木齐城……
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