公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资
（集团）有限公司公司债券、2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（分别简称“20
乌城 01”、“21 乌城 01”及“22 乌城 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据乌城投提供的经审计的
2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对乌城投的财务状况、经营状况、现
金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2020]147 号文，该公司获准发行企业债券 50 亿元。2020 年 9 月、2021
年 9 月和 2022 年 4 月，公司在额度内分别发行 10 亿元“20 乌城 01”、20 亿元“21 乌城 01”、18 亿元“22 乌城
01”，票面利率分别为 4.25%、3.64%和 3.65%，期限均为 10（5+5）年，附第 5 年末公司调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。本次跟踪债券的募集资金使用情况如图表 1 所示。

图表 1. 本次跟踪债券及募集资金使用概况（单位：亿元）

债项名称 发行金额 募集资金用途 募集资金使用情况 募投项目运行情况

20 乌城 01 10.00 补充营运资金 按约使用完毕 —

1.7 亿元用于乌鲁木齐 2016 已使用 19.55 亿元 2016年地下综合管廊PPP项目计划总投资11.37
年地下综合管廊 PPP 项目、 （含承销费），其中 亿元，已投入 7.41 亿元，已基本往完工。

21 乌城 01 20.00 13.3 亿元用于乌鲁木齐 2017 14.43亿元用于募投 2017年地下综合管廊PPP项目计划总投资87.38
年地下综合管廊 PPP 项目、 项目（不含承销费） 亿元，截至 2023 年末已投入 32.44 亿元，预计
5 亿元用于补充营运资金 于 2024 年 11 月完工。

9 亿元用于城投高科技智能 已使用 13.29 亿元 城投高科技智能制造产业园项目（剔除酒店）计
22 乌城 01 18.00 制造产业园项目、9亿元用于 （含承销费），其中 划总投资 13.79 亿元，已投入 7.02 亿元，目前按
补充营运资金 4.28 亿元用于募投 照原定计划正常推进，预计于 2025 年 12 月完
项目（不含承销费） 工

资料来源：乌城投（截至 2023 年末）

数据基础

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司的 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告；公司 2024 年第一季度财务数据未经审计。公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会
计准则等规定编制财务报表。财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（“解
释 16 号”）。公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理相关规定，对会计政策相关内容进行追溯调整，影响期初资产合计-385,090,684.13 元；
期初负债合计 1,900,857.24 元；期初所有者权益合计-386,991,541.37 元，其中影响期初未分配润-360,443,574.30
元，期初少数股东权益-26,547,967.07 元。具体项目影响见下表。

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