公告日期：2023-06-30

关于2021年新昌县高新园区投资集团有限公司公开发行公司债券、2023年新昌县高新园区投资集团有限公司公开发行 公司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为新昌县高新园区投资集团有限公司公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对新昌县高新园区投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、2021年新昌县高新园区投资集团有限公司公开发行公司债券基本情况

（一）第一期基本情况（21新昌高投债01）：

（1）发行人：新昌县高新园区投资集团有限公司。

（2）债券名称：2021年新昌县高新园区投资集团有限公司公司债券(第一期)。

（3）债券代码：152884.SH（上海证券交易所）、2180176.IB（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：8.00亿元

（6）债券期限及利率：7 年期，在存续期的第 3 个计息年度末
附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率为 5.00%，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 4 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

（7）本息支付方式：本次债券采用单利形式按年计息，不计复利，每年付息一次，第3年末起，逐年按照剩余债券每百元本金值的20%还本。

（8）债券上市时间：

发行首日：2021年5月6日

上市交易日：2021年5月13日（上海证券交易所）；2021年5月10日（银行间市场）

（9）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。

（10）担保方式：本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（11）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级。

（12）公司信息披露事务人

姓名：俞跃斌

联系地址：浙江省绍兴市新昌县三花路2号

电话：0575-86198097

传真：0575-8629208

（13）公司指定信息披露网站：中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

（二）第二期基本情况（21新昌高投债02）：

（1）发行人：新昌县高新园区投资集团有限公司。

（2）债券名称：2021年新昌县高新园区投资集团有限公司公司债券(第二期)。

（3）债券代码：184038.SH（上海证券交易所）、2180360.IB（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：6.00亿元

（6）债券期限及利率： 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末
附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率为 4.90%，在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

（7）本息支付方式：本次债券采用单利形式按年计息，不计复利，每年付息一次，第3年末起，逐年按照剩余债券每百元本金值的20%还本。

（8）债券上市时间：

发行首日：2021年9月2日

上市交易日：2021年9月13日（上海证券交易所）；2021年9月7日（银行间市场）

（9）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。

（10）担保方式：本期债券由浙江省新昌县投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（11）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级。

（12）公司信息披露事务人

姓名：俞跃斌

联系地址：浙江省绍兴市新昌县三花路2号

电话：0575-86198097

传真：0575-8629208

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