公告日期：2023-06-30

债券简称：21 新昌高投债 01 债券代码：2180176.IB

债券简称：21 高投 01 债券代码：152884.SH

债券简称：21 新昌高投债 02 债券代码：2180360.IB

债券简称：21 高投 02 债券代码：184038.SH

债券简称：23 新昌高投债 债券代码：2380019.IB

债券简称：23 高投 01 债券代码：184688.SH

财通证券股份有限公司关于2021年新昌县高新园区投资集团有限公司公司债券、2023 年新昌县高新园区投资集团有限公司公司

债券

2022年度债权代理事务报告

债权代理人：财通证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

财通证券股份有限公司(简称“财通证券”)编制本报告的内容及信息均来源于新昌县高新园区投资集团有限公司(简称“发行人”或“公司”)对外披露的《新昌县高新园区投资集团有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向债权代理人出具的说明文件

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或声明

目 录

重要声明 ......2

第一节 本次债券概要 ...... 4

第二节 发行人 2022 度经营和财务状况...... 9

第三节 发行人募集资金使用情况...... 11

第四节 本次债券担保人情况...... 13

第五节 债券持有人会议召开情况...... 14

第六节 本次债券本息偿付情况...... 15

第七节 本次债券跟踪评级情况...... 16

第八节 发行人偿债保障措施执行情况...... 17

第九节 本次债券债权代理人履职情况...... 19

第十节 其他事项 ...... 20

第一节 本次债券概要

一、2021 年新昌县高新园区投资集团有限公司公司债券(第一期)概要

（一）核准情况

本期债券经国家发展和改革委员会发改财金〔2021〕36 号文件核准公开发行

（二）债券简称及代码

上海证券交易所债券代码“152884.SH”，债券简称为“21高投01”。

银行间市场债券代码为“2180176.IB”，债券简称为“21 新昌高投债 01”。

（三）发行主体

新昌县高新园区投资集团有限公司。

（四）发行规模

本期债券的发行规模为 8 亿元人民币

（五）债券期限

自 2021 年 5 月 7 日至 2028 年 5 月 6 日止 如投资者于第 3 年末

行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 5 月 7 日至

2024 年 5 月 6 日。

（六）债券利率

债券票面利率为 5.00%，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本

期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 4 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率

（七）债券还本付息的方式

本期债券采用单利形式按年计息，不计复利，每年付息一次，第3 年末起，逐年按照剩余债券每百元本金值的 20%还本。

（八）担保情况

浙江省新昌县投资发展集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（九）信用级别及资信评级机构

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA+级。

（十）债券上市时间

本期债券于 2021 年 5 月 10 日在银行间市场交易；2021 年 5 月

13 日在上海证券交易所上市交易。

（十一）债券上市地点

银行间市场及上海证券交易所。

（十二）债权代理人

财通证券股份有限公司。

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