公告日期：2025-04-30

龙口市城乡建设投资发展有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明
书中的“风险因素”等有关章节。截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说
明书报告的重大风险提示相比未发生重大不利变化。
一、利率风险
受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
二、政策风险
在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方对于基础设施投资方面的政策会有不同程度的调整。如果政府出台紧缩的宏观调控政策，并对基础设施建设的公共预算大幅缩减，可能导致政府部门减少基础设施建设项目的发包量，可能对发行人在该领域承揽的业务量产生不利影响。
三、经营风险
发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大。如果在项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害意外事故、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况，有可能使项目实际投资额超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，影响发行人的盈利能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况......14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
七、 中介机构情况......30
第三节 报告期内重要事项...... 32
一、 财务报告审计情况 ...... 32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 32
三、 合并报表范围调整 ...... 33
四、 资产情况...... 33
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 35
六、 负债情况...... 36
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 38
九、 对外担保情况......38
十、 重大诉讼情况......38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 38
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 39
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 39
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 39
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 39
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 41
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 41
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 41
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 41
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。