公告日期：2023-06-29

债券代码： 债券简称：

1880117.IB /127820.SH 18鄂交投债/PR鄂交投

2080029.IB /152402.SH 20鄂交投债01/ 20鄂交01

2180354.IB /184034.SH 21鄂交投01/ 21鄂交01

2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
和

2020年第一期湖北交通投资集团有限公司公司债券
和

2021年第一期湖北交通投资集团有限公司公司债券
2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：湖北交通投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2023 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券、2020年第一期湖北交通投资集团有限公司公司债券和2021年第一期湖北交通投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对湖北交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

企业名称：湖北交通投资集团有限公司

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号

法定代表人：卢军

注册资本：1,000,000.00万元

公司类型：有限责任公司

联系人：雷承

联系地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔湖北交投

联系电话：027-87574883

传真：027-87574990

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及
技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、本期债券基本要素

（一）18 鄂交投债

1、发行规模：50 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：7 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。

7、票面利率：5.29%

8、起息日：本期债券自发行首日（T 日）开始计息，债券存续期限内每年的 6 月 5 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2019 年至 2025 年每年的 6 月 5 日（如遇国家法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年、2022 年、2023
年、2024 年和 2025 年 6 月 5 日（如遇国家法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、计息期间：2018 年 6 月 5 日-2025 年 6 月 4 日

12、还本付息方式：通过本期债券托管机构办理

13、担保情况：无

14、信用级别：经大公国际综合评定，本期债券的信用级别为AAA(2019-6-27)，发行人长期主体信用级别为 AAA( 2020-2-25)
15、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于白洋长江大桥，麻竹高速大悟段以及补充流动资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

（二）20 鄂交投 01

1、发行规模：30 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：5 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。

7、票面利率：3.38%

8、起息日：本期债券自发行首日（T 日）开始计息，债券存续期限内每年的 3 月 3 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2020 年至 2025 年每年的 3 月 3 日（如遇国家法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1……
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