公告日期：2023-06-29

2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告暨年度债权代理事务报告

债权代理人

太平洋证券股份有限公司

2023 年 6 月

目 录

重要提示......1
第一章 本期债券概况......1
第二章 债权代理人履行职责情况 ......3
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况......4
第四章 募集资金使用和披露的核查情况......8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......9
第六章 发行人偿债能力和意愿分析 ......10第七章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施.....11
第八章 债券本息偿付情况 ......14
第九章 债券持有人会议召开情况 ......15第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况（如有）......16
第十一章 担保人情况 ......17第十二章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的
应对措施 ......19

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为 2021年彭州市国有投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照相关法律法规及监管规则的规定出具本报告。

太平洋证券编制本报告的内容及信息均来源于成都濛江投资集团有限公司（以下简称“濛江集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《成都濛江投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于彭州市国有投资有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕45
号）的批准，成都濛江投资集团有限公司获准面向机构投资者发行总额不超过 8.80 亿元的公司债券。本次债券发行规模为 8.80 亿
元。

二、本次债券基本条款

1、债券名称：2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券；

2、发行规模：8.80 亿元；

3、债券代码：184033.SH、2180347.IB；

4、债券简称：21 彭国 01、21 彭州国投债；

5、票面利率：4.90%；

6、起息日期：2021 年 9 月 2 日；

7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 3 年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 计息年度末逐年分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金；

8、还本付息的期限和方式：本期债券于 2022 年至 2028 年每年
9 月 2 日付息一次，分次还本，在 2024 年至 2028 年每年 9 月 2 日
金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于
分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度（2024 年至 2028

年），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

9、担保人及担保方式（如有）：四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

10、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AA；

11、债券债权代理人：太平洋证券股份有限公司。

第二章 债权代理人履行职责情况

作为本期债券的债权代理人，太平洋证券对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信措施及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

截至 2022 年 12 月 31 日，太平洋证券已按照本期债券《债权代
理协议》的要求履行了债权代理人职责。

募集资金使用核查方面，截至 2022 年末，发行人公司债券……
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