公告日期：2021-10-11

债券代码：184033.SH 债券简称：21 彭国 01

债券代码：2180347.IB 债券简称：21 彭州国投债
太平洋证券股份有限公司

关于 2021 年彭州市国有投资有限公司

公司债券临时债权代理事务报告

本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《彭州市医药健康产业投资有限公司关于公司名称、董事长、总经理变更及债务继承的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向太平洋证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为太平洋证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，太平洋证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称 2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券

债券简称 21 彭州国投债/21 彭国 01

债券代码 2180347.IB/184033.SH

发行规模（亿元） 8.80
债券本金余额（亿元） 8.80

票面利率（%） 4.90

起息日 2021 年 9 月 2 日

到期日 2028 年 9 月 2 日

在债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择在原
票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），调
特殊选择权条款 整后债券票面利率在债券存续期后 4 年固定不变，投资
者有权在债券存续期的第3 年末选择是否将其持有的全
部或部分债券回售给发行人。

还本付息方式 每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年

度每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%
的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记
日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债
券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券
持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于
分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息
随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终
在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值
所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

增信措施 四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付
息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

担保人 四川发展融资担保股份有限公司

主体评级/债项评级 AA/AAA

评级展望 稳定

募集资金用途 用于彭州市城北片区安置房一期项目

主承销商 太平洋证券股份有限公司

债权代理人 太平洋证券股份有限公司

上市或转让场所 银行间债券市场、上海证券交易所

二、本次债券重大事项

太平洋证券作为 2021 年彭州市国有投资有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，根据《彭州市医药健康产业投资有限公司关于公司名称、董事长、总经理变更及债务继承的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

“（一）公司名称变更情况

1、变更前后的公司名称

变更前名称：彭州市国有投资有限公司

变更后名称：彭州市医药健康产业投资有限公司

2、完成工商变更登记的时间和工商登记部门

发行人已于 2021 年 9 月 7 日对本次名称变更事宜在彭州市行政
审批局完成了变更登记及备案。并取得彭州市行……
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