公告日期：2024-04-29

债券代码： 152805/2180104 债券简称： 21龙港01/21龙港债01

债券代码： 184025/2180345 债券简称： 21龙港02/21龙港债02

债券代码： 196447 债券简称： 22龙港 01

龙港市国有资本运营集团有限公司

关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产百分之
五十的公告

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额：166.70亿元。

（二）上年末借款余额：169.88亿元。

（三）截至 2023年 12 月末的借款余额：280.92 亿元。

（四）累计新增借款金额：111.04亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：66.61%。

二、新增借款的分类披露

截至 2023 年 12 月末，公司累计新增借款按类别分类如下：

单位：亿元、%

2022 年末 2023 年末 变动金额占
借款类别 借款余额 借款余额 变动金额 上年末净资
产的比例

银行贷款 145.88 231.02 85.14 51.07

公司信用类债券 24.00 24.00 - -

非银行金融机构 - 25.40 25.40 15.24

借款

其他借款 - 0.50 0.50 0.30

合计 169.88 280.92 111.04 66.61

三、2023 年度新增借款对发行人偿债能力的影响分析

公司 2023 年度新增借款主要为银行贷款及和非银行金融机构借
款，主要用于经营性项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金的需求，具有合理性和必要性。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动需要，资金使用均属于公司日常经营范围，不会对公司经营产生不良影响，不会对公司的整体偿债能力产生重大不利影响。公司各项业务经营情况和整体盈利能力良好。

特此公告。

（以下无正文）

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