公告日期：2023-06-30

2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（以下简称“21苏港口01/21苏港01”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的规定，对江苏省港口集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对该报告、及相关数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

一、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

江苏省港口集团有限公司已按照2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体上市流通信息如下：

表 1：债券上市流通信息

债券名称 2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券

简称 银行间市场：21 苏港口 01

上海证券交易所：21 苏港 01

代码 银行间市场：2180344.IB

上海证券交易所：184019.SH

发行日 2021 年 8 月 31 日

债券余额 15.00 亿元

利率 3.2%

还本付息方式 每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息

随本金一起支付。

交易场所 银行间市场、上海证券交易所

投资者适当性安排 专业机构投资者

报告期内付息兑付 发行人已于 2022 年 9 月 2 日支付 2022 年度利息。

情况

选择权条款、可交换 尚未至条款执行日

条款等执行情况

（二） 资金募集使用情况

本期债券募集资金共 15 亿元，其中 6.50 亿元用于智慧绿色平安
港口建设和绿色船舶采购等符合国家产业政策的项目，剩余部分用于补充营运资金。

表 2：募集资金使用情况

使用情况 已使用 13.83 亿元

2022 年年末余额 1.17 亿元

募集资金专项账户运作 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面
情况 监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承
诺的资金投向严格使用，做到了专款专用。

是否与约定用途一致 与约定用途一致

（三） 信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：

中国债券信息网：

文件名称 时间

江苏省港口集团有限公司公司债券2022年年度报告（附审计报告） 2023/4/28

江苏省港口集团有限公司董事、监事、董事长或总经理发生变动的公告 2022/11/2

华泰联合证券有限责任公司关于江苏省港口集团有限公司公司债券2022年 2022/11/2 度第二次债权代理事务临时报告
关于召开江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议 2022/10/19 结果的公告
关于召开江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议 2022/10/19 结果的公告
关于召开江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议 2022/10/19 结果的公告

江苏省港口集团有限公司公司债券2022年中期报告 2022/8/31

华泰联合证券有限责任公司关于江苏省港口集团有限公司公司债券2022年 2022/8/26 度第一次债权代理事务临时报告

2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券2022年付息公告 2022/8/25

关于召开江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有……
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