公告日期：2023-06-30

债券代码： 2180343.IB 债券简称： 21 徐州新盛债 01
债券代码： 184018.SH 债券简称： 21 新盛 01

2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）2022 年度债权代理事务报告并 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为2021年徐州
市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的
债权代理人。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管
工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本公司未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险
做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司注册名称： 徐州市新盛投资控股集团有限公司

法定代表人： 王向阳

注册资本： 人民币 400,000.00 万元

设立日期： 2007 年 3 月 21 日

社会统一信用代码： 91320300799052396B

注册地址： 徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞国际广场 1 号办公楼

1201

邮政编码： 221006

信息披露事务负责人： 刘敏

电话： 0516-85588976

传真： 0516-85866598

城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务；

经营范围： 投资管理信息咨询服务；对房地产项目、商业项目、文化

项目投资；房屋、电力管网租赁。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、债券基本情况

发行人：徐州市新盛投资控股集团有限公司。

债券名称：2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）（简

称“21 徐州新盛债 01”）。

计划发行总额：人民币 6 亿元。

债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。
债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。簿记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记管理人根据市场情况充分协商后确定。

还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购
单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。

发行期限：发行期限为 2 个工作日，自 2021 年 9 月 3 日起，至 2021 年 9
月 6 日止。

簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2021 年 9 月 2 日。

发行首日：本期债券发行的第一日，即 2021 年 9 月 3 日。

起息日：本期债券的起息日为 202……
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