公告日期：2021-10-14

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债券代码： 184018.SH 债券简称： 21新盛01

债券代码： 2180343.IB 债券简称： 21徐州新盛债01

华泰联合证券有限责任公司关于

徐州市新盛投资控股集团有限公司重大资产重组

的临时债权代理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为2021年徐州市

新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期） （ 以下简称“本期债券” ）的债

权代理人，严格按照本期债券的《 2021年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司

债券（第一期）债权代理协议》 （以下简称《债权代理协议》） 的约定履行债权

代理人的相关职责，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根

据《 2021年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期） 募集说明书》

（以下简称《募集说明书》）和《 债权代理协议》的约定，现就相关事项进行报

告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所做作

的承诺或声明。

一、本次临时债权代理事务报告涉及的重大事项

根据徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或者“新盛

集团”）于2021年10月11日出具的《 徐州市新盛投资控股集团有限公司重大资

产重组公告》 ，主要内容如下：

“一、重大资产重组的背景和目的

为更好地履行国有股东职责，促进维维食品饮料股份有限公司（ 600300.SH，

简称“维维股份”）健康稳定发展，实现国有资产保值增值。同时通过上市公司的

市场化、规范化的运营，带动新盛集团切实提升自身市场化运营能力，强化内部

控制，提升业务水平和创新意识，真正实现转型发展，强化徐州区域粮食产业的

优势，打造国家级粮食物流枢纽城市。新盛集团拟协议收购维维股份 12.90%股

权，并取得维维股份控制权。

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二、交易标的公司情况1

维维食品饮料股份有限公司成立于 1994 年 5 月 12 日，经江苏省市场监督管

理局登记注册，注册资本 16.72 亿元，注册地址徐州市维维大道 300 号， 2000

年 6 月 30 日在上交所上市，股票代码 600300。截至本公告日前，维维股份的主

要股东徐州市新盛投资控股集团有限公司、维维集团股份有限公司（以下简称“维

维集团”）和大冢（中国）投资有限公司，持股比例分别为 17%、 15.91%和 6.26%。

截至本公告发布日，维维股份无控股股东和实际控制人。

维维股份属于食品加工业，经营范围包括：饮料、糕点、保健食品、方便食

品、薯类和膨化食品、糖果制品、炒货食品、坚果制品、豆制品（产品类别限《食

品生产许可证》核定范围）食品用塑料包装容器工具等制品[热罐装用聚对二甲

酸乙二醇酯（ PET）瓶]生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的

批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用

运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、

销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口

业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项

目：食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以审批结果为准）。

维维股份 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目 2021 年 6 月末/1-6

月 2020 年末/度 2019 年末/度 2018 年末/度

营业总收入 203,529.34 479,881.70 503,916.48 503,291.82

净利润 9,050.87 43,894.94 4,463.24 3,972.46

归属母公司股东的净利

润 9,080.28 43,573.46 7,292.60 6,471.76

资产总计 557,783.36 671,913.40 836,296.84 835,317.82

负债合计 262,318.76 370,139.38 574,090.90 541,265.31

股东权益 295,464.60 301,774.02 262,205.94 294,052.50

经营活动现金净流量 9,506.21 89,637.56 -1,481.33 14,205.81

1 关于本次收购相关情况可参阅维维股份刊载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所

网站（ www.sse.com.cn）的相关公告，包括但不限于《关于公司股东签署股份转让协议暨控

股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《维维食品……
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