公告日期：2025-04-03

债券代码： 184015.SH/2180337.IB 债券简称： 21东坡一/21东坡发展 01
国泰君安证券股份有限公司关于眉山市东坡发展投资有限公 司 2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产
业融合发展专项债券（品种一）募投项目进展情况的

临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

2025年 4月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《眉山市东坡发展投资有限公司关于 2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种一)募投项目进展情况的公告》等相关公开信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本期债券核准情况......4
二、本期债券的主要条款......4
三、本期债券的重大事项......5
四、提醒投资者关注的风险......7
五、债权代理人的联系方式......7

一、本期债券核准情况

本期债券已经国家发展和改革委员会“发改企业债券[2021]121 号”文件核准公开发行，眉山市东坡发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准向
发行面值总额不超过 10 亿元、期限不超过 7 年（含 7年）的公司债券。

2021 年 9 月 30 日，发行人成功发行 7亿元 2021 年第一期眉山市东坡发展投
资集团有限公司农村产业融合发展专项债券(品种一)（以下简称“21 东坡一/21 东坡发展 01”、“本期债券”）；

二、本期债券的主要条款

（一）发行人：眉山市东坡发展投资有限公司。

（二）债券名称：2021 年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券（品种一）。

（三）债券简称：21东坡发展 01（品种一）。

（四）发行总额：人民币 7.00亿元。

（五）债券期限：7年期。

（六）票面利率：6.00%

（七）发行价格：本期债券面值 100元人民币。

（八）还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次。自第三年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
（九）发行方式、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行，本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。

（十）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内专业机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法
规禁止购买者除外）。

（十一）发行期限：发行期限为 2 个工作日，自 2021年 9 月 15日起至 2021
年 9 月 16 日止。

（十二）簿记建档日：本期债券簿记建档日为 2021 年 9月 14 日。

（十三）发行结束日：2021年 9月 16 日。

（十四）起息日：本期债券的起息日为发行结束日，即 2021 年 9 月 16 日，
以后本期债券存续期内每年的 9月 16 日为该计息年度的起息日。

（十五）计息期限：自 2021年 9月 16 日起至 2028年 9月 15 日止。

（十六）付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 16 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

（十七）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 16 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计……
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