公告日期：2024-06-28

2021 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券、2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本次债券基本要素

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2021]113 号文件批准公开发行，债券注册规模为 14.80 亿元。

台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2021年8月25日公开发行了2021年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公
司公司债券，债券募集资金 8.00 亿元，票面年利率为 4.45%，债券期限为 7 年，
附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，债券余额 8.00 亿元。

发行人于 2022 年 3 月 16 日公开发行了 2022 年第一期台州市黄岩国有资本
投资运营集团有限公司公司债券，债券募集资金 6.80 亿元，票面年利率为 4.05%，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，债券余额 6.80 亿元。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

2021 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券于 2021
年 8 月 26 日在银行间市场上市流通，简称“21 黄岩国运债 01”，证券代码为
2180331；2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市，简称“21 黄岩 01”，证券
代码为 184011。

2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券于 2022
年 3 月 17 日在银行间市场上市流通，简称“22 黄岩国运债 01”，证券代码为
2280102；2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市，简称“22 黄岩 01”，证券
代码为 184286。

（二）还本付息情况

1、21 黄岩国运债 01

本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间本金不另计息）。如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25
日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间本金不另计息）。

发行人于 2023 年 8 月 25 日完成“21 黄岩国运债 01”债券 2022 年 8 月 25
日至 2023 年 8 月 24 日期间的付息，不存在应付未付利息和本金的情况。

2、22 黄岩国运债 01

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日
或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间本金不另计息）。如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 16
日（如法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间本金不另计息）。

发行人于 2023 年 3 月 16 日完成“22 黄岩国运债 01”债券 2022 年 3 月 16
日至 2023 年 3 月 15 日期间的付息，不存在应付未付利息和本金的情况。

（三）募集资金使用情况

21 黄岩国运债 01 发行规模为 8 亿元，其中 2.40 亿元用于黄岩区净土岙村棚
户区改造工程，2.40 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程，3.20 亿元用于补充营运资金，相关债券募集资金已及时划入监管账户进行存储、使用，发行人本次债券募集资金最终实际用途与募集说明书披露用途一致。

22 黄岩国运债 01 发行规模为 6.8 亿元，其中 2.30 亿元用于黄岩区净土岙村
棚户区改造工程，1.80 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程，2.70 亿元用于补充营运资金，相关债券募集资金已及时划入监管账户进行存储、使用，发行人本次债券募集资金最终实际用途与募集说明书披露用途一致。

（四）发行人信息披露情况

报 告 期 内 ， 发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
(www.chinabond.com.cn)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)等媒体披露。

三、发行人偿债能力分析

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2023 年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。