公告日期：2024-06-28

债券简称：22 黄岩国运债 01/22 黄岩 01 债券代码：2280102.IB/184286.SH
债券简称：21 黄岩国运债 01/21 黄岩 01 债券代码：2180331.IB/184011.SH
2021 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券、2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团
有限公司公司债券

2023 年度债权代理事务报告

债权代理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2021 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券、2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况......1
第二章 债权代理人履行职责情况......5
第三章 发行人经营与财务状况......7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......11
第七章 公司债券本息偿付情况......12
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......13
第九章 债券持有人会议召开情况......14
第十章 公司债券的信用评级情况......15
第十一章 其他情况......16
第十二章 特定品种债券相关情况......17

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

中文名称：台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司

法定代表人：朱敏

成立日期：2001年11月2日

注册资本：228,888.00万元人民币

实缴资本：228,888.00万元人民币

住所：浙江省台州市黄岩劳动南路289号

信息披露事务负责人：申志高

信息披露事务联系人：申志高

所属行业：建筑业

经营范围：一般项目：股权投资；企业管理；创业投资(限投资未上市企业)；融资咨询服务；土地整治服务；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。。

二、核准文件及核准规模

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2021]113 号文件批准公开发行，债券注册规模为 14.80 亿元。

三、公司债券的主要条款

（一）2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券
债券名称：2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券（简称“22 黄岩国运债 01”）。

发行金额：本期债券发行总额为人民币 6.8 亿元。

债券期限：本期债券为 7 年期（5+2）固定利率债券，附第 5 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行
人有权选择上调或下调本期债券的票面利率，最终调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率。

投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率幅度的公告之日后的 3 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券面值：本期债券的债券面值为……
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