公告日期：2023-06-29

债券简称：21 安经开债、21 安经 01 债券代码：2180330.IB、184009.SH
债券简称：22 安经开债、22 安经 01 债券代码：2280275.IB、184443.SH
安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
21 安经开债、21 安经 01、22 安经开债和 22 安经 01 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为“21 安经开债”、
“21 安经 01”、“22 安经开债”、“22 安经 01”的主承销商及债权代理人，
按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：安徽省安庆市开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心C1幢南楼3楼

法定代表人：汪奇

注册资本：100,000.00 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资国家鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目；经营管理授权范围内的国有资产；法律、行政法规和国务院规定的允许经营的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：安庆经开控股有限公司为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司的唯一出资人，出资比例占公司注册资本的100.00%，为公司的控股股东，安庆经济技术开发区管理委员会为实际控制人。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 14 日出具的《安庆
经济技术开发区建设投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]4060号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“21 安经开债”、“21
安经 01”信用等级为 AA，评级展望为稳定。2022 年 6 月，由于武汉信用风险
管理融资担保有限公司申请终止评级合作，联合资信评估股份有限公司终止武汉信用风险管理融资担保有限公司主体信用评级。

根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 21 日出具的《安庆经济技术开
发区建设投资集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]4171 号），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“21 安经开债”、“21 安经01”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 25 日出具的《安庆经济技
术开发区建设投资集团有限公司主体及“22 安经开债/22 安经 01”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2023]0316 号），发行人主体长期信用等级
为 AA，评级展望为稳定，“22 安经开债/22 安经 01”信用等级为 AAA，评级
展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2021 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书和 2022 年第一期安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息兑付情况

“21 安经开债”、“21 安经 01”的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 27
日，若投资者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择将回
售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8
月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。截至本报
告出具日，发行人已于 2022 年 8 月 27 日支付第 1 个计息年度的利息 1,800 万元，
发行人不存在应付未付利息的情况。

“22 安经开债”、“22 安经 01”的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 ……
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