公告日期：2022-06-28

新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

新昌县城市建设投资集团有限公司

主承销商

城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、2021 年新昌县城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“21 新昌债 01、21 新昌债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于新昌县城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《新昌县城市建设投资集团有限公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

2021 年新昌县城市建设投资 2021 年新昌县城市建设投资集

债券全称 集团有限公司公司债券（第一 团有限公司公司债券（第二期）

期）

债券简称 银行间债券市场：21 新昌债 01 银行间债券市场：21 新昌债 02

上海证券交易所： 21 新城投 上海证券交易所： 21 新城 02

发行人名称 新昌县城市建设投资集团有 新昌县城市建设投资集团有限

限公司 公司

7 年，附第五年末发行人调整票 7 年，附第五年末发行人调整票面

债券期限 面利率选择权及投资者回售选 利率选择权及投资者回售选择权

择权

发行规模 人民币 6.00 亿元 人民币 10.00 亿元

债券存量 人民币 6.00 亿元 人民币 10.00 亿元

由浙江省新昌县投资发展集 由浙江省新昌县投资发展集团

担保情况 团有限公司提供不可撤销连 有限公司提供不可撤销连带责

带责任担保 任担保

评级机构：上海新世纪资信评 评级机构：上海新世纪资信评估

估投资服务有限公司 投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2021 年 12 月 最新评级时间：2021 年 12 月 28

28 日 日

债项 AA+，主体 AA，评级展 债项 AA+，主体 AA，评级展望

望为稳定 为稳定

二、2021 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

（1）21 新昌债 01

根据 21 新昌债 01 募集说明书，本次共募集资金 16 亿元人民币,其

中 10.50 亿元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目,1.50 亿元

用于新昌县农副产品交易物流中心建设项目,4 亿元用于补充营运资金。本期拟 2.1 亿元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目，1.5 亿

元拟用于新昌县农副产品交易物流中心建设项目，剩下 2.4 亿元拟用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，余额为 0 元。

（2）21 新昌债 02

根据 21 新昌债 02 募集说明书，本期债券拟募集资金 10.00 亿元，其

中 8.40 亿元用于新昌县棣山新民片区地下综合管廊建设项目，1.60 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，余额为 0 元。

（二）本息兑付情况

（1）21 新昌债 01

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了 2022 年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（2）21 新昌债 02

发……
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