公告日期：2024-04-30

威海市文登区蓝海投资开发有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期及各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。主要情况如下：

1、截至报告期末，发行人其他应收款金额为 72.88 亿元，占总资产的比例为 13.71%
。虽然上述欠款单位大多为国有企业，经营稳定，资信情况较好，发行人其他应收款整体回款情况良好，产生坏账的可能性较低。然而一旦欠款单位经营情况出现不良变化或危机，将对公司其他应收款的回笼造成不利影响，公司存在其他应收款规模较大且集中度较高的风险。

2、截至报告期末，发行人所有权受限制的资产账面价值为 152.77 亿元，占公司期末净资产的 50.23%，主要为有息负债抵质押受限等。如公司未来资金紧张，偿债能力出现下降，将可能导致受限资产被强制执行，给存续债券的本息兑付带来不利影响。

3、截至报告期末，发行人对外担保余额为 122.42 亿元，占当期净资产比重为 40.25%
，占总资产比重为 23.04%，被担保单位主要为当地国有企业，资信情况较好。受宏观经济和地区市场环境影响，若被担保人集中出现债务违约，公司履行代偿义务，将会对公司偿债能力带来一定影响。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15

第二节 债券事项 ...... 15

一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 35
七、 中介机构情况...... 35

第三节 报告期内重要事项...... 41

一、 财务报告审计情况 ...... 41
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 41
三、 合并报表范围调整 ...... 42
四、 资产情况...... 42
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 43
六、 负债情况...... 44
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 45
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 46
九、 对外担保情况...... 46
十、 重大诉讼情况...... 46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 46
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 47

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 47

一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 47
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 47
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 47
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 47
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 47……
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