公告日期：2023-06-15

债券代码：184003.SH 债券简称：21 同安 01
债券代码：2180323.IB 债券简称：21 同安债 01
债券代码：184057.SH 债券简称：21 同安 02
债券代码：2180381.IB 债券简称：21 同安债 02
2021 年第一期、第二期同安控股有限责任公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信证券”）作为“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”（以下简称“21 同安债 01”）和“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”（以下简称“21 同安债 02”）（以下合称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。中信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中信证券所作的承诺或声明，本次债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：同安控股有限责任公司

住所：安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号

法定代表人：王亮

注册资本：500,000 万元人民币

经营范围：对城乡基础设施、重点工程、土地整理开发及市政公用事业项目投资；安庆市政府授权范围内国有资产运营管理和资本运作；园区开发与运营；对实体经济投资；工程项目建设及咨询服务；投资信息咨询、代理中介服务；房屋租赁。

发行人唯一股东为安庆市财政局，实际控制人为安庆市财政局。
二、本次债券基本情况

（一）21 同安 01、21 同安债 01

1、债券名称：2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券。
2、起息日：2021 年 8 月 13 日。

3、债券简称：21 同安 01、21 同安债 01。

4、证券代码：184003.SH、2180323.IB。

5、主承销商：中信证券股份有限公司。

6、发行总额：5.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 3.95%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券为无担保债券。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信于 2022 年 6 月 6 日出具的跟踪
评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为AA+。

（二）21 同安 02、21 同安债 02

1、债券名称：2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券。
2、起息日：2021 年 9 月 16 日。

3、债券简称：21 同安 02、21 同安债 02。

4、证券代码：184057.SH、2180381.IB。

5、主承销商：中信证券股份有限公司。

6、发行总额：5.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 4.17%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信于 2022 年 6 月 6 日出具的跟踪
评级报告，发行人主体长……
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