公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2016 年第一期和 2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券，2019 年、2020
年和 2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券，宜昌高新投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票
据、2020年度第一期中期票据和2020年度第二期中期票据（分别简称 “PR宜双01”和“PR宜创01”，
“19 宜高投”、“20 宜高投”和“21 宜高投”，“19 宜昌高新 MTN001”、“20 宜昌高新 MTN001”
和“20 宜昌高新 MTN002”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据宜昌高新投资开发有限公司
（简称“宜昌高投”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年
第一季度财务报表及相关经营数据，对宜昌高投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动
态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2016 年 7 月和 2017 年 5 月公开发行了 PR 宜双 01、PR 宜创 01，发行金额均为 8 亿
元，期限均为 7 年，上述债券均设置了提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总
额 20%的比例等额偿还债券本金。PR 宜双 01 和 PR 宜创 01 的募集资金主要用于宜昌国家高新技术产
业开发区双创孵化项目（简称“双创孵化项目”）。截至 2023 年 4 月末，PR 宜双 01 募集资金已全部使
用完毕，其中 3.00 亿元用于补充公司营运资金，3.40 亿元用于双创孵化项目支出，1.60 亿元资金未使用
已兑付。同期末 PR 宜创 01 募集资金已全部使用完毕，其中 2.00 亿元用于补充公司营运资金，6.00 亿
元用于双创孵化项目。截至 2022 年末，募投项目双创孵化项目累计已投资 8.51 亿元，其中子项目创客
公寓与创新创业示范基地已完工，该项目已建成 17.83 万平方米可租售物业资产，包括办公楼、厂房、
宿舍、公寓等，全部用于出租。同期末该项目累计已实现物业租售收入 1.59 亿元。

该公司于 2019 年 7 月公开发行了 19 宜高投，发行金额为 10 亿元，期限为 10 年，附第 5 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。19 宜高投的募集资金主要用于宜昌综合保税区一期项目
（简称“综保区一期项目”）。截至 2022 年 4 月末，19 宜高投募集资金已按规定用途全部使用完毕，
其中 7.20 亿元用于综保区一期项目，2.80 亿元用于补充公司营运资金。2022 年末，该项目累计已投资
12.61 亿元，项目已基本完工，2022 年实现租赁收益 0.12 亿元。

该公司于 2020 年 8 月公开发行了 20 宜高投，发行金额为 10.89 亿元，期限为 5 年，票面利率为
4.49%。20 宜高投的募集资金全部用于偿还公司 2020 年内到期的企业债券本金及利息。截至 2023 年 4
月末，20 宜高投募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还往期企业债券本金及利息。

该公司分别于 2019 年 9 月、2020 年 6 月和 2020 年 7 月公开发行了 19 宜昌高新 MTN001、20 宜昌
高新 MTN001 和 20 宜昌高新 MTN002，发行规模分别为 5.00 亿元、10.00 亿元和 5.00 亿元，期限分别
为 5 年、5 年和 5（3+2）年，发行利率分别为 4.48%、4.35%和 4.27%。截至 2023 年 4 月末，19 宜昌高
新 MTN001、20 宜昌高新 MTN001 及 20 宜昌高新 MTN002 募集资金合计 20.00 亿元已全部使用完毕，
全部用于偿还公司金融机构借款。

该公司于 2021 年 8 月公开发行了 21 宜高投，发行金额为 10.50 亿元，期限为 5 年，发行利率为
4.30%。21 宜高投的募集资金用于偿还公司 2021 年内到期的企业债券本金及利息。截至 2023 年 4 月末，
21 宜昌高投债募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还 2021 年内到期的企业债券本金及利息。

截至 2023 年 5 月末，该公司存续境内债券合计待偿本金总额 160.42 亿元。此外，2021 年 1……
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