公告日期：2023-05-10

债券代码：196172.SH 债券简称：22 宜高 01

债券代码：2180322.IB/184001.SH 债券简称：21 宜昌高投债/21 宜高投

债券代码：178393.SH 债券简称：21 宜高 01

债券代码：2080199.IB/152533.SH 债券简称：20 宜昌高投债/20 宜高投

债券代码：166813.SH 债券简称：20 宜高 01

华泰联合证券有限责任公司

关于宜昌高新投资开发有限公司变更会计师事务所的临时受托

管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及相关募集说明书和受托管理协议（或债权代理协议）的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“发行人”）发行的宜昌高新投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 宜高 01，债券代码：196172.SH）、宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 宜高 01，债券代码：178393.SH）和宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）（债券简称：20 宜高 01，债券代码：166813.SH）的受托管理人；2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（债券简称：21 宜高投/21 宜昌高投债，债券代码：184001.SH/2180322.IB）和 2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（债券简称：20 宜高投/20 宜昌高投债，债券代码：152533.SH/2080199.IB）的债权代理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：

一、本次债券基本情况

（一）22 宜高 01

1、发行主体：宜昌高新投资开发有限公司

2、债券名称：宜昌高新投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）

3、债券简称：22 宜高 01

4、债券代码：196172.SH

5、发行总额：10.00 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 5 年（含 5 年），附第 3 年末发行人调整票

面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券采用固定利率利率形式，单利按年计息，不计复利，票面年利率为 3.95%。

8、起息日：2022 年 1 月 11 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 1 月 11 日，

若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为

自 2023 年至 2025 年每年的 1 月 11 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间待兑付款项不另计利息。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 1 月 11 日，若投资者在第 3

个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 11

日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 个计息年度付息日行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付

日 2025 年 1 月 11 日一起支付。

12、担保事项：无。

13、信用级别及资信评级机构：本期债券无评级。

14、主承销商/簿记管理人/受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

（二）21 宜高投/21 宜昌高投债

1、发行主体：宜昌高新投资开发有限公司

2、债券名称：2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

3、债券简称：21 宜高投/21 宜昌高投债

4、债券代码：184001.SH/2180322.IB

5、发行总额：10.50 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券采用固定利率利率形式，单利按年计息……
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