公告日期：2022-09-16

债券代码：166813.SH 债券简称： 20 宜高 01
152533.SH/2080199.IB 20宜高投/20宜昌高投债
178393.SH 21宜高01
184001.SH/ 2180322.IB 21宜高投/21宜昌高投债
196172.SH 22宜高01
华泰联合证券有限责任公司关于

宜昌高新投资开发有限公司董事长、法定代表人、
董事、监事及高级管理人员发生变动

的临时受托管理报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“发行人”）发行的宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)（债券简称：20 宜高 01，债券代码：166813.SH）、2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（债券简称：20 宜高投/20 宜昌高投债，债券代码：152533.SH/2080199.IB）、宜昌高新投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21 宜高 01，债券代码：178393.SH）、2021 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券（债券简称：21 宜高投/21 宜昌高投债，债券代码：184001.SH/ 2180322.IB）、宜昌高新投资开发有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22 宜高 01，债券代码：196172.SH）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：

一、本次债券基本情况

（一）20 宜高 01

1、发行主体：宜昌高新投资开发有限公司

2、债券名称：宜昌高新投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

3、债券简称：20 宜高 01

4、债券代码：166813.SH

5、发行总额：11.43 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 5 年（含 5 年），附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券采用固定利率利率形式，单利按年计息，不计复利，票面年利率为 3.99%。

8、起息日：2020 年 5 月 19 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年间每年的 5 月 19 日，
若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为
自 2021 年至 2023 年每年的 5 月 19 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间待兑付款项不另计利息。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 19 日，若投资者在第 3
个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 19
日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者非公开发行，采取报价、询价和协议交易方式的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

12、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 个计息年度付息日行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付
日 2023 年 5 月 19 日一起支付。

13、担保事项：无。

14、信用级别及资信评级机构：本期债券无评级。

15、主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
（二）20 宜高投/20 宜昌高投债

1、发行主体：宜昌高新投资开发有限公司

2、债券名称：2020 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

3、债券简称：20 宜高投/20 宜昌高投债

4、债券代码：152533.SH/2080199.IB

5、发行总额：10.89 亿元人民币

6、债券期……
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