公告日期：2022-06-30

债券代码：175996.SH 债券简称：21 赣交 02
江西省交通投资集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

受托管理人

（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）

2022 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“江西交投”或“公司”）对外披露的《江西省交通投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 1

一、发行人基本情况 ...... 1

二、 本期债券基本情况 ...... 1

（一）公司债券发行核准情况 ...... 1

（二）公司债券的主要条款 ...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 5

一、受托管理人履行职责情况 ...... 5

二、利益冲突防范情况 ...... 5
第三章 发行人 2021 年度经营与财务情况...... 6

一、发行人 2021 年度经营情况...... 6

二、发行人 2021 年度财务情况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

一、本期债券募集资金使用情况 ...... 10

二、募集资金专项账户运作情况 ...... 10

三、募集资金使用及专项账户运作的核查情况...... 10
第五章 发行人偿债能力分析 ......11

一、发行人偿债能力分析 ......11

二、发行人偿债意愿情况 ......11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 12

一、本期债券内外部增信机制的重大变化情况及有效性分析...... 12

二、本期债券偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析...... 12
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 13

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 13

二、本期债券的本息偿付情况 ...... 13
第八章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 15
第十章 债券持有人会议召开的情况...... 16
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况...... 17
第十二章 特殊事项情况 ...... 18

第一章 本期债券概况

一、发行人基本情况

中文名称 江西省交通投资集团有限责任公司

中文简称 江西交投

外文名称（如有） JiangxiProvincialCommunicationsInvestmentGroupCo.,Ltd

外文缩写（如有） JXCI

法定代表人 王江军

注册资本（万元） 950,505.12

实缴资本（万元） 950,505.12

注册地址 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

办公地址 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号

办公地址的邮政编码 330025

公司网址（如有） www.jxgsgl.com

电子信箱 76395909@qq.com

二、本期债券基本情况
（一）公司债券发行核准情况

2020 年 1 月 15 日，发行人董事会二届第二十五次会议审议通过《关于集团
申请发行公司债的议案》，同意发行人发行不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。

2020 年 3 月 13 日，江西省交通运输厅下发了《江西省交通运输厅关于同意
申……
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