公告日期：2024-09-27

债券代码：151766.SH 债券简称：H19宝龙 2

债券代码：175613.SH 债券简称：H21宝龙 1

债券代码：175995.SH 债券简称：H21宝龙 2

债券代码：188204.SH 债券简称：H21宝龙 3

中山证券有限责任公司

关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司其他 债务相关事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦
1 栋 23 层

2024 年 9 月

声明

本报告依据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“宝龙实业”）出具的信息披露文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）H19 宝龙 2

1、 债券名称：上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司
债券(第一期)

2、 债券简称：H19 宝龙 2

3、 债券代码：151766.SH

4、 发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

5、 发行总额：人民币 60,000 万元

6、 当前余额：人民币 46,332万元

7、 票面利率：7.40%

8、还本付息方式：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年 7 月 15
日，2022年 8月 17日兑付本金 3,000万元以及本期债券全部本金自 2022年 7月
15 日至 2022 年 8 月 16 日期间利息，2023 年 1 月 16 日兑付本金 9,000 万元以及
本期债券剩余全部本金 2022年 8月 17日至 2023年 1月 14日期间利息，2023年
7月 17日兑付本期债券剩余全部本金 2023年 1月 15日至 2023年 7月 14日期间
利息，2023 年 8 月 15 日兑付本金 1,200 万元以及本期债券全部剩余本金的 2023
年 7月 15日至 2023年 8月 14日期间利息，2024年 4月 15日支付剩余全部本金
自 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 1 月 14 日产生的应计未付利息，2024 年 8 月 26
日兑付本金 468万元。2025 年 1月 15日兑付本金 4.68 亿元于 2024 年 1月 15日
（含）至 2024 年 7 月 15 日（不含）期间的利息，2025 年 1 月 15 日兑付剩余本
金 4.6332亿元于 2024年 7月 15日（含）至 2025年 1月 15日（不含）期间的利
息，2025 年 7 月 15 日兑付剩余本金 4.6332 亿元于 2025 年 1 月 15 日（含）至
2025 年 7 月 15 日（不含）期间的利息，2026 年 1 月 15 日兑付剩余本金 4.6332
亿元于 2025年 7月 15 日（含）至 2026年 1月 15日（不含）期间的利息，2026
年 7月 15日兑付剩余本金 4.6332亿元于 2026年 1月 15日（含）至 2026年 7月
15日（不含）期间的利息，2026 年 10月 15 日兑付本金 4.6332 亿元的 10%及该
等本金于 2026 年 7 月 15 日（含）至 2026 年 10 月 15 日（不含）期间的利息，

2027 年 1 月 15 日兑付本金 4.6332 亿元的 10%及该等本金于 2026 年 7 月 15 日
（含）至 2027 年 1 月 15 日（不含）期间的利息，2027 年 4 月 15 日兑付本金
4.6332 亿元的 10%及该等本金于 2026 年 7 月 15 日（含）至 2027 年 4 月 15 日
（不含）期间的利息，2027年 7月 15日兑付本金 4.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。