公告日期：2024-01-18

债券代码：175995.SH 债券简称：21宝龙02
上海宝龙实业发展（集团）有限公司

关于“21 宝龙 02”债券后续转让安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》及《关于为挂牌期间特定非公开债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况

债券 债券 债券起息日 债券到期日 发行 当前余 发行人 受托管理
代码 简称 额 额 人

15 14.96 上海宝龙实业 中山证券
175995.SH 21 宝龙 02 2021-04-16 2026-04-16 亿元 亿元 发展（集团） 有限责任
有限公司 公司

二、关于债券的重大事项

“21 宝龙 02”于 2024 年 1 月 10 日召开了上海宝龙实业发展(集团)有限公司公
开发行 2021 年公司债券(第二期)2024 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了议案一：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、议案二：《关于调整债券本息兑付安排等事项的议案》及议案三《关于同意增加宽限期的议案》，于
2024 年 1 月 11 日披露了《关于召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2021 年公
开发行公司债券(第二期)公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》。
三、特定债券的后续转让的安排

（一）转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称《通知》）相关规定，
“21 宝龙 02”将自 2024 年 1 月 23 日起按照《通知》有关规定转让。

1.特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2.特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全
价，投资者需自行计算债券应计利息。

3.特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4.特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

（二）相关债券兑付情况

1.本息兑付情况

截至本公告披露日，发行人已完成“21 宝龙 02”自发行起至 2023 年 4 月 15
日（前次正常兑息所涵盖利息期间的最后一日）全部利息资金的派付，该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。截至本公告披露日，“21 宝龙 02”不涉及本金分期偿还情况。

2.回售情况

截至本公告披露日，“21 宝龙 02 已回售注销 0.04 亿元，“21 宝龙 02”余额
14.96 亿元。

四、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施等

公司将持续在项目转让、债务展期、控本降费及恢复有序经营方面持续努力：

（1）定期持续维持与机构及投资人的沟通，沟通反馈公司情况，以期获得投资人的继续支持；

（2）持续精简架构，控本降费，节衣缩食，以保存现金，解决阶段性的流动性问题；

（3）集中力量策略性的加速接近可盘活节点的项目，有效盘活受限资金，在保交付的同时，努力增加公司现金流入。

五、发行人或受托管理人联系方式

（一）发行人

发行人名称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

联系人：宝龙实业债券管理项目组

联系电话：021-51759999-8708

联系地址：上海市闵行区新镇路 1399 号宝龙大厦

（二）受托管理人

受托管理人名称：中山证券有限责任公司

联系人：中山证券宝龙项目组

联系电话：021-50801138

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 210……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。